Valley Wealth Managers Ativos da carteira
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 7,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 9,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,32% |
| 2 | Diversos | 19,12% |
| 3 | Financeiro | 10,84% |
| 4 | Saúde | 8,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
NIO
NIO
US$ 7,27 bi
| US$ 6,24 mil | ﹤0,01% |
1.819
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
302
F5
FFIV
US$ 17,6 bi
| US$ 6,23 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
303
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 6,03 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
304
Jabil
JBL
US$ 26,2 bi
| US$ 5,74 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
305
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 436 mi
| US$ 4,96 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
306
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
307
Solventum
SOLV
US$ 15,1 bi
| US$ 4,41 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
308
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 4,12 mil | ﹤0,01% |
341
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
309
Viper Energy
VNOM
US$ 8,16 bi
| US$ 3,99 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
310
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 3,34 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
311
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 3,05 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
312
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,82 bi
| US$ 2,92 mil | ﹤0,01% |
45
-94
| -68% | -US$ 6,03 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
313
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,7 bi
| US$ 2,64 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
314
TD Synnex
SNX
US$ 19 bi
| US$ 2,57 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
315
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
316
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
317
Dow Inc
DOW
US$ 23,9 bi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
318
Hyliion Holdings
HYLN
US$ 442 mi
| US$ 834 | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
319
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 3,64 bi
| US$ 813 | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
320
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 487 | ﹤0,01% |
5
-312
| -98% | -US$ 30,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
321
Diamondback Energy
FANG
US$ 51,6 bi
| US$ 368 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
322
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,52 bi
| US$ 349 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
323
Aspire-Lakewood Holdings, Inc. Common Stock
ASBP
US$ 11,8 mi
| US$ 276 | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
324
Chemours
CC
US$ 2 bi
| US$ 271 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
325
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,31 bi
| US$ 226 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Valley Wealth Managers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valley Wealth Managers detinha 365 posições avaliadas em US$ 1,76 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Valley Wealth Managers mostra 21 novas, 112 aumentaram, 82 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi. A maior venda foi de Starwood Property Trust, estimada em US$ 17,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Valley Wealth Managers no T3 2026 foi CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- Valley Wealth Managers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Valley Wealth Managers em T3 2026 foi em Starwood Property Trust, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Valley Wealth Managers encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 618 mil.
- As dez maiores posições de Valley Wealth Managers representam 26% de sua carteira de US$ 1,76 bi no T3 2026.
- Valley Wealth Managers abriu 21 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valley Wealth Managers subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valley Wealth Managers referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.