Valley Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2420만 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1697만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1163만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$732만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1744만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1237만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1059만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1039만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$949만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.32% |
| 2 | 기타 | 19.12% |
| 3 | 금융 | 10.84% |
| 4 | 헬스케어 | 8.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
277
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
278
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
279
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
280
NextEra Energy
NEE
US$1822억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
281
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.8억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
282
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
283
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
284
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
304
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
285
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
286
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$541억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
287
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.97억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
+602
| 신규 | +US$1.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
288
Huntington Bancshares
HBAN
US$321억
| US$10천 | ﹤0.01% |
655
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
289
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
290
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
291
Pembina Pipeline
PBA
US$283억
| US$9.45천 | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
292
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$163억
| US$9.15천 | ﹤0.01% |
206
-12
| -6% | -US$551 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
293
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$8.47천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
294
Broadridge
BR
US$218억
| US$8.38천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
295
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.4억
| US$8.34천 | ﹤0.01% |
+258
| 신규 | +US$7.85천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
296
Baker Hughes
BKR
US$481억
| US$7.96천 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
297
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
US$2.9억
| US$7.89천 | ﹤0.01% |
264
-1,185
| -82% | -US$3.47만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
298
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$7.53천 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
299
Bilibili
BILI
US$57.2억
| US$7.51천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
300
Southwest Airlines
LUV
US$227억
| US$6.5천 | ﹤0.01% |
+156
| 신규 | +US$6.84천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valley Wealth Managers 측은 US$17.6억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 112개 증가, 82개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CubeSmart 주식으로, 598,704주를 보유했으며 가치는 US$2250만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starwood Property Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CubeSmart 주식으로, US$2250만 상당의 598,704주를 매수했어요.
- Valley Wealth Managers 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1163만 규모예요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starwood Property Trust이며, 추정 감소액은 US$1744만예요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Valley Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$17.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.