Valley Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2420만 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1697만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1163만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$732만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1744만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1237만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1059만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1039만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$949만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.32% |
| 2 | 기타 | 19.12% |
| 3 | 금융 | 10.84% |
| 4 | 헬스케어 | 8.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$4.68만 | ﹤0.01% |
670
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
227
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
425
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
228
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$4.12만 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
229
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
US$4.56억
| US$4.07만 | ﹤0.01% |
5,541
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
230
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.6억
| US$4만 | ﹤0.01% |
323
-41
| -11% | -US$5천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
231
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$725억
| US$3.97만 | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
232
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.5억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
403
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
233
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
+844
| 신규 | +US$3.75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
234
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115억
| US$3.47만 | ﹤0.01% |
1,177
-835
| -42% | -US$2.53만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
235
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$3.41만 | ﹤0.01% |
426
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
236
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$5.87억
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
237
Principal Financial Group
PFG
US$246억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
238
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
239
3M
MMM
US$977억
| US$3.28만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
240
Cintas
CTAS
US$895억
| US$3.12만 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
241
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$2.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
242
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$2.99만 | ﹤0.01% |
286
+173
| +153% | +US$1.83만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
243
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.1억
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
606
+142
| +31% | +US$7.31천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
244
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$2.88만 | ﹤0.01% |
469
-194
| -29% | -US$1.18만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
245
CSW Industrials
CSW
US$46.3억
| US$2.88만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
246
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$2.87만 | ﹤0.01% |
619
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
247
Rockwell Automation
ROK
US$441억
| US$2.83만 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
248
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$25.2억
| US$2.83만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
249
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
696
+244
| +54% | +US$1.06만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
250
Occidental Petroleum
OXY
US$569억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
492
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valley Wealth Managers 측은 US$17.6억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 112개 증가, 82개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CubeSmart 주식으로, 598,704주를 보유했으며 가치는 US$2250만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starwood Property Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CubeSmart 주식으로, US$2250만 상당의 598,704주를 매수했어요.
- Valley Wealth Managers 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1163만 규모예요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starwood Property Trust이며, 추정 감소액은 US$1744만예요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Valley Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$17.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.