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Valley Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.6억
회전율
11.51%
1년 추정 수익률
33.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.01%
1년 예상 수익률
+33.82%
3년 예상 수익률
+118.3%
5년 예상 수익률
+148.18%
10년 예상 수익률
+411.81%
AUM
US$17.6억
AUM 성장
+US$2852만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$2525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.29%
보유액
365
신규
21
증가
112
축소
82
청산됨
21
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2420만 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1697만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1163만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$732만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1744만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1237만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1059만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1039만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$949만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.32% |
| 2 | 기타 | 19.12% |
| 3 | 금융 | 10.84% |
| 4 | 헬스케어 | 8.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$95.9억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
1,473
-17
| -1% | -US$1.03천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
202
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$8.21만 | ﹤0.01% |
1,508
| – | – |
2018 Q3
32개 분기
|
|
203
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.5억
| US$8.13만 | ﹤0.01% |
+836
| 신규 | +US$8.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
204
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$8.05만 | ﹤0.01% |
725
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
205
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349억
| US$8.04만 | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
206
Apple Hospitality REIT
APLE
US$43.1억
| US$7.68만 | ﹤0.01% |
4,755
+64
| +1% | +US$1.04천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
207
CSX Corp
CSX
US$951억
| US$7.67만 | ﹤0.01% |
1,650
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
208
Block Inc
XYZ
US$448억
| US$7.35만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
209
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$7.28만 | ﹤0.01% |
1,471
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
210
GSK
GSK
US$1024억
| US$7.26만 | ﹤0.01% |
1,508
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
211
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$7.19만 | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
212
Sandisk
SNDK
US$1815억
| US$6.96만 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
213
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$6.57만 | ﹤0.01% |
937
-14
| -1% | -US$1.01천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
214
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$6.47만 | ﹤0.01% |
1,262
-25
| -2% | -US$1.3천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
215
Novartis
NVS
US$2923억
| US$6.46만 | ﹤0.01% |
453
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
216
Allstate
ALL
US$647억
| US$6.28만 | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
217
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$6.18만 | ﹤0.01% |
1,231
-129
| -9% | -US$6.56천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
218
Analog Devices
ADI
US$1977억
| US$6.15만 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
219
AstraZeneca
AZN
US$2668억
| US$6.04만 | ﹤0.01% |
374
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
220
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
707
+370
| +110% | +US$3.13만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
221
Western Digital
WDC
US$1333억
| US$5.45만 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
222
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.9억
| US$5.45만 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
223
Comcast
CMCSA
US$783억
| US$5.38만 | ﹤0.01% |
2,472
-150,659
| -98% | -US$369만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
224
ConocoPhillips
COP
US$1818억
| US$5.01만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
225
Charles Schwab
SCHW
US$1552억
| US$4.89만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valley Wealth Managers 측은 US$17.6억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 112개 증가, 82개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CubeSmart 주식으로, 598,704주를 보유했으며 가치는 US$2250만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starwood Property Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CubeSmart 주식으로, US$2250만 상당의 598,704주를 매수했어요.
- Valley Wealth Managers 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1163만 규모예요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starwood Property Trust이며, 추정 감소액은 US$1744만예요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Valley Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$17.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.