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Valley Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.6억
회전율
11.51%
1년 추정 수익률
33.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.01%
1년 예상 수익률
+33.82%
3년 예상 수익률
+118.3%
5년 예상 수익률
+148.18%
10년 예상 수익률
+411.81%
AUM
US$17.6억
AUM 성장
+US$2852만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$2525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.29%
보유액
365
신규
21
증가
112
축소
82
청산됨
21
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2420만 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1697만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1163만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$732만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1744만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1237만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1059만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1039만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$949만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.32% |
| 2 | 기타 | 19.12% |
| 3 | 금융 | 10.84% |
| 4 | 헬스케어 | 8.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$20.7만 | 0.01% |
1,899
+212
| +13% | +US$2.44만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
177
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$20.3만 | 0.01% |
1,308
-238
| -15% | -US$3.86만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
178
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$19.8만 | 0.01% |
3,254
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
179
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$18.8만 | 0.01% |
3,391
-186,326
| -98% | -US$1059만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
180
Viking Therapeutics
VKTX
US$31.1억
| US$18.3만 | 0.01% |
5,619
-145
| -3% | -US$5.02천 |
2026 Q2
1분기
|
|
181
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2248억
| US$15.8만 | 0.01% |
1,758
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
182
Citigroup
C
US$2056억
| US$15.3만 | 0.01% |
1,178
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
183
Booking.com
BKNG
US$1155억
| US$15.1만 | 0.01% |
925
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
184
Mastercard
MA
US$5422억
| US$14.4만 | 0.01% |
262
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
185
Uber
UBER
US$1357억
| US$13.7만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
186
GE Vernova
GEV
US$2205억
| US$13만 | 0.01% |
137
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
187
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.7억
| US$12.9만 | 0.01% |
1,860
-126,920
| -99% | -US$949만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
188
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$305억
| US$12.8만 | 0.01% |
767
+272
| +55% | +US$4.85만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
189
Phillips 66
PSX
US$1171억
| US$12.8만 | 0.01% |
500
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
190
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1263억
| US$12.5만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
191
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$11.3만 | 0.01% |
1,197
-162
| -12% | -US$1.57만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
192
Philip Morris
PM
US$3148억
| US$10만 | 0.01% |
525
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
193
Bank of New York Mellon
BNY
US$991억
| US$9.8만 | 0.01% |
680
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
194
Kurv Gold Enhanced Income ETF
KGLD
US$1.36억
| US$9.8만 | 0.01% |
+3,817
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
195
Starwood Property Trust
STWD
US$46.7억
| US$9.8만 | 0.01% |
7,242
-1,091,312
| -99% | -US$1744만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
196
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6억
| US$9.05만 | 0.01% |
900
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
197
Abbott
ABT
US$1790억
| US$8.91만 | 0.01% |
902
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
198
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$8.49만 | ﹤0.01% |
408
-893
| -69% | -US$19.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
199
Sempra
SRE
US$552억
| US$8.45만 | ﹤0.01% |
1,084
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
200
Navios Maritime Partners
NMM
US$26.2억
| US$8.36만 | ﹤0.01% |
930
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valley Wealth Managers 측은 US$17.6억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 112개 증가, 82개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CubeSmart 주식으로, 598,704주를 보유했으며 가치는 US$2250만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starwood Property Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CubeSmart 주식으로, US$2250만 상당의 598,704주를 매수했어요.
- Valley Wealth Managers 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1163만 규모예요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starwood Property Trust이며, 추정 감소액은 US$1744만예요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Valley Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$17.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.