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Valley Wealth Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 1,76 bi
Giro
11,51%
Retorno est. (1 ano)
33,82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,01%
Retorno est. (1 ano)
+33,82%
Retorno est. (3 anos)
+118,3%
Retorno est. (5 anos)
+148,18%
Retorno est. (10 anos)
+411,81%
AUM
US$ 1,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,5 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,29%
Posição
365
Nova
21
Aumentada
112
Reduzida
82
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 7,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 9,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,32% |
| 2 | Diversos | 19,12% |
| 3 | Financeiro | 10,84% |
| 4 | Saúde | 8,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,8 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
1.899
+212
| +13% | +US$ 24,4 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
177
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
1.308
-238
| -15% | -US$ 38,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 198 mil | 0,01% |
3.254
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
179
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,75 bi
| US$ 188 mil | 0,01% |
3.391
-186.326
| -98% | -US$ 10,6 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
180
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,42 bi
| US$ 183 mil | 0,01% |
5.619
-145
| -3% | -US$ 5,02 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 158 mil | 0,01% |
1.758
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
182
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
1.178
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
183
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 151 mil | 0,01% |
925
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
184
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 144 mil | 0,01% |
262
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
185
Uber
UBER
US$ 140 bi
| US$ 137 mil | 0,01% |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
GE Vernova
GEV
US$ 205 bi
| US$ 130 mil | 0,01% |
137
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
187
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,93 bi
| US$ 129 mil | 0,01% |
1.860
-126.920
| -99% | -US$ 9,49 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
188
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 128 mil | 0,01% |
767
+272
| +55% | +US$ 48,5 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
189
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 128 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
190
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 113 mil | 0,01% |
1.197
-162
| -12% | -US$ 15,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
192
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 100 mil | 0,01% |
525
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
193
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 98,3 mil | 0,01% |
680
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
194
Kurv Gold Enhanced Income ETF
KGLD
US$ 138 mi
| US$ 98,3 mil | 0,01% |
+3.817
| Nova | +US$ 104 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
195
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,46 bi
| US$ 97,8 mil | 0,01% |
7.242
-1.091.312
| -99% | -US$ 17,4 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
196
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,6 bi
| US$ 90,5 mil | 0,01% |
900
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
197
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 89,1 mil | 0,01% |
902
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
198
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 84,9 mil | ﹤0,01% |
408
-893
| -69% | -US$ 193 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
199
Sempra
SRE
US$ 51,1 bi
| US$ 84,5 mil | ﹤0,01% |
1.084
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
200
Navios Maritime Partners
NMM
US$ 2,47 bi
| US$ 83,6 mil | ﹤0,01% |
930
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Valley Wealth Managers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valley Wealth Managers detinha 365 posições avaliadas em US$ 1,76 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Valley Wealth Managers mostra 21 novas, 112 aumentaram, 82 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi. A maior venda foi de Starwood Property Trust, estimada em US$ 17,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Valley Wealth Managers no T3 2026 foi CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- Valley Wealth Managers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Valley Wealth Managers em T3 2026 foi em Starwood Property Trust, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Valley Wealth Managers encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 618 mil.
- As dez maiores posições de Valley Wealth Managers representam 26% de sua carteira de US$ 1,76 bi no T3 2026.
- Valley Wealth Managers abriu 21 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valley Wealth Managers subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valley Wealth Managers referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.