Valley Wealth Managers ポートフォリオ保有銘柄
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+$2420万 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1697万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1163万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$732万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+$610万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$1744万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1237万 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$1059万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1039万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$949万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.32% |
| 2 | その他 | 19.12% |
| 3 | 金融 | 10.84% |
| 4 | ヘルスケア | 8.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$228億
| $20.7万 | 0.01% |
1,899
+212
| +13% | +$2.44万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
177
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$810億
| $20.3万 | 0.01% |
1,308
-238
| -15% | -$3.86万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
178
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $19.8万 | 0.01% |
3,254
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
179
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.5億
| $18.8万 | 0.01% |
3,391
-186,326
| -98% | -$1059万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
180
Viking Therapeutics
VKTX
$34.2億
| $18.3万 | 0.01% |
5,619
-145
| -3% | -$5,023 |
2026 Q2
1四半期
|
|
181
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $15.8万 | 0.01% |
1,758
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
182
Citigroup
C
$1971億
| $15.3万 | 0.01% |
1,178
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
183
Booking.com
BKNG
$1195億
| $15.1万 | 0.01% |
925
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
184
Mastercard
MA
$5686億
| $14.4万 | 0.01% |
262
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
185
Uber
UBER
$1401億
| $13.7万 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
186
GE Vernova
GEV
$2049億
| $13万 | 0.01% |
137
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
187
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$39.3億
| $12.9万 | 0.01% |
1,860
-126,920
| -99% | -$949万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
188
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $12.8万 | 0.01% |
767
+272
| +55% | +$4.85万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
189
Phillips 66
PSX
$958億
| $12.8万 | 0.01% |
500
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
190
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $12.5万 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
191
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1401億
| $11.3万 | 0.01% |
1,197
-162
| -12% | -$1.57万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
192
Philip Morris
PM
$3084億
| $10万 | 0.01% |
525
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
193
Bank of New York Mellon
BNY
$994億
| $9.8万 | 0.01% |
680
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
194
Kurv Gold Enhanced Income ETF
KGLD
$1.38億
| $9.8万 | 0.01% |
+3,817
| 新規 | +$10.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
195
Starwood Property Trust
STWD
$44.6億
| $9.8万 | 0.01% |
7,242
-1,091,312
| -99% | -$1744万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
196
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$16億
| $9.05万 | 0.01% |
900
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
197
Abbott
ABT
$1904億
| $8.91万 | 0.01% |
902
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
198
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $8.49万 | ﹤0.01% |
408
-893
| -69% | -$19.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
199
Sempra
SRE
$511億
| $8.45万 | ﹤0.01% |
1,084
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
200
Navios Maritime Partners
NMM
$24.7億
| $8.36万 | ﹤0.01% |
930
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersは365銘柄を保有し、保有額は$17.6億でした。前四半期の$17.3億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期の報告書には、新規 21件、112件増加しました、82件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCubeSmartで、保有株数は598,704株、評価額は$2250万でした。 最も大きな売却はStarwood Property Trustで、推定額は$1744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCubeSmartで、株数は598,704株、評価額は$2250万でした。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1163万でした。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarwood Property Trustで、推定$1744万相当を減らしました。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にHCA Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.6億のポートフォリオの26%を占めています。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Valley Wealth Managersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$17.6億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のValley Wealth Managersの 13F報告書 に基づいています。