Valley Wealth Managers ポートフォリオ保有銘柄
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+$2420万 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1697万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1163万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$732万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+$610万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$1744万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1237万 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$1059万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1039万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$949万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.32% |
| 2 | その他 | 19.12% |
| 3 | 金融 | 10.84% |
| 4 | ヘルスケア | 8.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Solstice Advanced Materials
SOLS
$98.9億
| $8.3万 | ﹤0.01% |
1,473
-17
| -1% | -$1,030 |
2025 Q4
3四半期
|
|
202
Bank of America
BAC
$3506億
| $8.21万 | ﹤0.01% |
1,508
| – | – |
2018 Q3
32四半期
|
|
203
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.7億
| $8.13万 | ﹤0.01% |
+836
| 新規 | +$8.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
204
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$221億
| $8.05万 | ﹤0.01% |
725
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
205
SPDR Gold Trust
GLD
$1373億
| $8.04万 | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
206
Apple Hospitality REIT
APLE
$46.7億
| $7.68万 | ﹤0.01% |
4,755
+64
| +1% | +$1,038 |
2022 Q2
17四半期
|
|
207
CSX Corp
CSX
$927億
| $7.67万 | ﹤0.01% |
1,650
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
208
Block Inc
XYZ
$536億
| $7.35万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
209
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.4億
| $7.28万 | ﹤0.01% |
1,471
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
210
GSK
GSK
$1032億
| $7.26万 | ﹤0.01% |
1,508
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
211
Lowe's Companies
LOW
$1312億
| $7.19万 | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
212
Sandisk
SNDK
$1257億
| $6.96万 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
213
Vanguard Total Bond Market
BND
$1675億
| $6.57万 | ﹤0.01% |
937
-14
| -1% | -$1,009 |
2022 Q2
17四半期
|
|
214
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $6.47万 | ﹤0.01% |
1,262
-25
| -2% | -$1,298 |
2022 Q2
17四半期
|
|
215
Novartis
NVS
$3090億
| $6.46万 | ﹤0.01% |
453
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
216
Allstate
ALL
$624億
| $6.28万 | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
217
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$410億
| $6.18万 | ﹤0.01% |
1,231
-129
| -9% | -$6,561 |
2021 Q1
22四半期
|
|
218
Analog Devices
ADI
$1891億
| $6.15万 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
219
AstraZeneca
AZN
$2944億
| $6.04万 | ﹤0.01% |
374
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
220
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
707
+370
| +110% | +$3.13万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
221
Western Digital
WDC
$1089億
| $5.45万 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
222
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.1億
| $5.45万 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
223
Comcast
CMCSA
$869億
| $5.38万 | ﹤0.01% |
2,472
-150,659
| -98% | -$369万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
224
ConocoPhillips
COP
$1602億
| $5.01万 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
225
Charles Schwab
SCHW
$1613億
| $4.89万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersは365銘柄を保有し、保有額は$17.6億でした。前四半期の$17.3億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期の報告書には、新規 21件、112件増加しました、82件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCubeSmartで、保有株数は598,704株、評価額は$2250万でした。 最も大きな売却はStarwood Property Trustで、推定額は$1744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCubeSmartで、株数は598,704株、評価額は$2250万でした。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1163万でした。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarwood Property Trustで、推定$1744万相当を減らしました。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にHCA Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.6億のポートフォリオの26%を占めています。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Valley Wealth Managersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$17.6億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のValley Wealth Managersの 13F報告書 に基づいています。