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Valley Wealth Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1759 M
Rotación
11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
33.82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+411.81%
AUM
USD 1759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.5 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.29%
Posición
365
Nuevas
21
Aumentadas
112
Reducidas
82
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 17 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 9.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.32% |
| 2 | Varios | 19.12% |
| 3 | Finanzas | 10.84% |
| 4 | Salud | 8.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9118 M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
1,473
-17
| -1% | -USD 1.03 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 82.1 k | ﹤0.01% |
1,508
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
203
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6244 M
| USD 81.3 k | ﹤0.01% |
+836
| Nuevas | +USD 83 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
204
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 21.7 mil M
| USD 80.5 k | ﹤0.01% |
725
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
205
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 80.4 k | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
206
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4457 M
| USD 76.8 k | ﹤0.01% |
4,755
+64
| +1% | +USD 1.04 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
207
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 76.7 k | ﹤0.01% |
1,650
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
208
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 73.5 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
209
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2444 M
| USD 72.8 k | ﹤0.01% |
1,471
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
210
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 72.6 k | ﹤0.01% |
1,508
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
211
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 71.9 k | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
212
Sandisk
SNDK
USD 119 mil M
| USD 69.6 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
213
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 167 mil M
| USD 65.7 k | ﹤0.01% |
937
-14
| -1% | -USD 1.01 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
214
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 64.7 k | ﹤0.01% |
1,262
-25
| -2% | -USD 1.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
215
Novartis
NVS
USD 307 mil M
| USD 64.6 k | ﹤0.01% |
453
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
216
Allstate
ALL
USD 63.1 mil M
| USD 62.8 k | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
217
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 61.8 k | ﹤0.01% |
1,231
-129
| -9% | -USD 6.56 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
218
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 61.5 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
219
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| USD 60.4 k | ﹤0.01% |
374
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
220
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.9 mil M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
707
+370
| +110% | +USD 31.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
221
Western Digital
WDC
USD 98.7 mil M
| USD 54.5 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
222
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 3921 M
| USD 54.5 k | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
223
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 53.8 k | ﹤0.01% |
2,472
-150,659
| -98% | -USD 3.69 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
224
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 50.1 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
225
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 48.9 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Valley Wealth Managers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1759 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Valley Wealth Managers muestra 21 nuevos, Aumentaron 112, 82 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CubeSmart: 598,704 acciones con un valor de USD 22.5 M. La mayor venta fue Starwood Property Trust, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Valley Wealth Managers en T3 2026 fue CubeSmart: 598,704 acciones por un valor de USD 22.5 M.
- Valley Wealth Managers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Valley Wealth Managers durante T3 2026 fue en Starwood Property Trust, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Valley Wealth Managers cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T3 2026, con una venta estimada de USD 618 k.
- Las diez principales posiciones de Valley Wealth Managers representan 26% de su cartera de USD 1759 M en T3 2026.
- Valley Wealth Managers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valley Wealth Managers aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1759 M.
Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.