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Valley Wealth Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1759 M
Rotación
11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
33.82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+411.81%
AUM
USD 1759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.5 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.29%
Posición
365
Nuevas
21
Aumentadas
112
Reducidas
82
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 17 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 9.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.32% |
| 2 | Varios | 19.12% |
| 3 | Finanzas | 10.84% |
| 4 | Salud | 8.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 70.9 mil M
| USD 689 k | 0.04% |
8,066
+492
| +6% | +USD 43.3 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
152
MSCI
MSCI
USD 45.3 mil M
| USD 688 k | 0.04% |
1,277
+76
| +6% | +USD 43.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.4 mil M
| USD 683 k | 0.04% |
2,113
+126
| +6% | +USD 42.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
154
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 660 k | 0.04% |
5,267
-1,349
| -20% | -USD 165 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 656 k | 0.04% |
887
+5
| +0.6% | +USD 3.57 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
156
Synopsys
SNPS
USD 89.6 mil M
| USD 615 k | 0.03% |
1,413
+104
| +8% | +USD 42.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
157
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3610 M
| USD 605 k | 0.03% |
23,636
-632
| -3% | -USD 16.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
158
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4358 M
| USD 600 k | 0.03% |
24,746
+2,357
| +11% | +USD 58.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
159
Apollo Global Management
APO
USD 68.4 mil M
| USD 588 k | 0.03% |
5,065
+350
| +7% | +USD 44.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
160
TransDigm Group
TDG
USD 63.4 mil M
| USD 582 k | 0.03% |
538
+34
| +7% | +USD 40.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
ServiceNow
NOW
USD 109 mil M
| USD 579 k | 0.03% |
4,322
+303
| +8% | +USD 37.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
162
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 506 k | 0.03% |
6,463
-412
| -6% | -USD 33.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
163
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 457 k | 0.03% |
7,938
-1,453
| -15% | -USD 84.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
164
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 451 k | 0.03% |
905
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
165
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7722 M
| USD 381 k | 0.02% |
2,971
+86
| +3% | +USD 11.7 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
HONA
166
Honeywell Aerospace
HONA
USD 48.9 mil M
| USD 373 k | 0.02% |
2,406
-57,153
| -96% | -USD 10.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
Cigna
CI
USD 78.8 mil M
| USD 333 k | 0.02% |
1,227
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
168
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3390 M
| USD 297 k | 0.02% |
14,050
-1,692
| -11% | -USD 36.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
169
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.6 mil M
| USD 283 k | 0.02% |
1,680
+74
| +5% | +USD 12.3 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
170
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
2,510
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
171
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.5 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
4,821
+444
| +10% | +USD 25.2 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
172
Valley National Bancorp
VLY
USD 7773 M
| USD 242 k | 0.01% |
19,152
-39
| -0.2% | -USD 553 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
173
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17.1 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
2,055
-367
| -15% | -USD 42.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
174
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2989 M
| USD 224 k | 0.01% |
9,428
-1,476
| -14% | -USD 35.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
175
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 208 k | 0.01% |
195
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Valley Wealth Managers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1759 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Valley Wealth Managers muestra 21 nuevos, Aumentaron 112, 82 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CubeSmart: 598,704 acciones con un valor de USD 22.5 M. La mayor venta fue Starwood Property Trust, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Valley Wealth Managers en T3 2026 fue CubeSmart: 598,704 acciones por un valor de USD 22.5 M.
- Valley Wealth Managers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Valley Wealth Managers durante T3 2026 fue en Starwood Property Trust, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Valley Wealth Managers cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T3 2026, con una venta estimada de USD 618 k.
- Las diez principales posiciones de Valley Wealth Managers representan 26% de su cartera de USD 1759 M en T3 2026.
- Valley Wealth Managers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valley Wealth Managers aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1759 M.
Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.