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Valley Wealth Managers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.6億
売買回転率
11.51%
推定1年リターン
33.82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.01%
1年予想リターン
+33.82%
3年間の予想リターン
+118.3%
5年予想リターン
+148.18%
10年間の推定リターン
+411.81%
AUM
$17.6億
運用資産残高の伸び率
+$2852万
(+1.6%)
資金フロー
+$2525万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.29%
保有額
365
新規
21
買い増し
112
減少
82
解消
21
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+$2420万 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1697万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1163万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$732万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+$610万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$1744万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1237万 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$1059万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1039万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$949万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.32% |
| 2 | その他 | 19.12% |
| 3 | 金融 | 10.84% |
| 4 | ヘルスケア | 8.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
O'Reilly Automotive
ORLY
$709億
| $68.9万 | 0.04% |
8,066
+492
| +6% | +$4.33万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
152
MSCI
MSCI
$453億
| $68.8万 | 0.04% |
1,277
+76
| +6% | +$4.35万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
153
Sherwin-Williams
SHW
$804億
| $68.3万 | 0.04% |
2,113
+126
| +6% | +$4.26万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
154
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1201億
| $66万 | 0.04% |
5,267
-1,349
| -20% | -$16.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $65.6万 | 0.04% |
887
+5
| +0.6% | +$3,573 |
2022 Q2
17四半期
|
|
156
Synopsys
SNPS
$896億
| $61.5万 | 0.03% |
1,413
+104
| +8% | +$4.24万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
157
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$36.1億
| $60.5万 | 0.03% |
23,636
-632
| -3% | -$1.62万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
158
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.6億
| $60万 | 0.03% |
24,746
+2,357
| +11% | +$5.84万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
159
Apollo Global Management
APO
$684億
| $58.8万 | 0.03% |
5,065
+350
| +7% | +$4.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
160
TransDigm Group
TDG
$634億
| $58.2万 | 0.03% |
538
+34
| +7% | +$4.09万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
161
ServiceNow
NOW
$1091億
| $57.9万 | 0.03% |
4,322
+303
| +8% | +$3.72万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
162
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$677億
| $50.6万 | 0.03% |
6,463
-412
| -6% | -$3.33万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
163
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$353億
| $45.7万 | 0.03% |
7,938
-1,453
| -15% | -$8.42万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
164
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $45.1万 | 0.03% |
905
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
165
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77.2億
| $38.1万 | 0.02% |
2,971
+86
| +3% | +$1.17万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
|
HONA
166
Honeywell Aerospace
HONA
$489億
| $37.3万 | 0.02% |
2,406
-57,153
| -96% | -$1039万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
167
Cigna
CI
$788億
| $33.3万 | 0.02% |
1,227
| – | – |
2017 Q2
37四半期
|
|
168
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.9億
| $29.7万 | 0.02% |
14,050
-1,692
| -11% | -$3.64万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
169
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$486億
| $28.3万 | 0.02% |
1,680
+74
| +5% | +$1.23万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
170
Walmart Inc
WMT
$9799億
| $26.1万 | 0.01% |
2,510
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
171
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$525億
| $25.7万 | 0.01% |
4,821
+444
| +10% | +$2.52万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
172
Valley National Bancorp
VLY
$77.7億
| $24.2万 | 0.01% |
19,152
-39
| -0.2% | -$553 |
2013 Q2
53四半期
|
|
173
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$171億
| $23.3万 | 0.01% |
2,055
-367
| -15% | -$4.25万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
174
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.9億
| $22.4万 | 0.01% |
9,428
-1,476
| -14% | -$3.56万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
175
Micron Technology
MU
$1兆
| $20.8万 | 0.01% |
195
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersは365銘柄を保有し、保有額は$17.6億でした。前四半期の$17.3億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期の報告書には、新規 21件、112件増加しました、82件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCubeSmartで、保有株数は598,704株、評価額は$2250万でした。 最も大きな売却はStarwood Property Trustで、推定額は$1744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCubeSmartで、株数は598,704株、評価額は$2250万でした。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1163万でした。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarwood Property Trustで、推定$1744万相当を減らしました。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にHCA Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.6億のポートフォリオの26%を占めています。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Valley Wealth Managersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$17.6億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のValley Wealth Managersの 13F報告書 に基づいています。