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Valley Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.6억
회전율
11.51%
1년 추정 수익률
33.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.01%
1년 예상 수익률
+33.82%
3년 예상 수익률
+118.3%
5년 예상 수익률
+148.18%
10년 예상 수익률
+411.81%
AUM
US$17.6억
AUM 성장
+US$2852만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$2525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.29%
보유액
365
신규
21
증가
112
축소
82
청산됨
21
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2420만 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1697만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1163만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$732만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1744만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1237만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1059만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1039만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$949만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.32% |
| 2 | 기타 | 19.12% |
| 3 | 금융 | 10.84% |
| 4 | 헬스케어 | 8.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$68.9만 | 0.04% |
8,066
+492
| +6% | +US$4.33만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
152
MSCI
MSCI
US$448억
| US$68.8만 | 0.04% |
1,277
+76
| +6% | +US$4.35만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
153
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$68.3만 | 0.04% |
2,113
+126
| +6% | +US$4.26만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
154
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$66만 | 0.04% |
5,267
-1,349
| -20% | -US$16.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$65.6만 | 0.04% |
887
+5
| +0.6% | +US$3.57천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
156
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$61.5만 | 0.03% |
1,413
+104
| +8% | +US$4.24만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
157
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5억
| US$60.5만 | 0.03% |
23,636
-632
| -3% | -US$1.62만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
158
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$60만 | 0.03% |
24,746
+2,357
| +11% | +US$5.84만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
159
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$58.8만 | 0.03% |
5,065
+350
| +7% | +US$4.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
160
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$58.2만 | 0.03% |
538
+34
| +7% | +US$4.09만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
161
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$57.9만 | 0.03% |
4,322
+303
| +8% | +US$3.72만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
162
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$50.6만 | 0.03% |
6,463
-412
| -6% | -US$3.33만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
163
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$45.7만 | 0.03% |
7,938
-1,453
| -15% | -US$8.42만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
164
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$45.1만 | 0.03% |
905
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
165
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$38.1만 | 0.02% |
2,971
+86
| +3% | +US$1.17만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
HONA
166
Honeywell Aerospace
HONA
US$518억
| US$37.3만 | 0.02% |
2,406
-57,153
| -96% | -US$1039만 |
2026 Q2
1분기
|
|
167
Cigna
CI
US$811억
| US$33.3만 | 0.02% |
1,227
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
168
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.7억
| US$29.7만 | 0.02% |
14,050
-1,692
| -11% | -US$3.64만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
169
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$28.3만 | 0.02% |
1,680
+74
| +5% | +US$1.23만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
170
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$26.1만 | 0.01% |
2,510
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
171
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$25.7만 | 0.01% |
4,821
+444
| +10% | +US$2.52만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
172
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$24.2만 | 0.01% |
19,152
-39
| -0.2% | -US$553 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
173
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$23.3만 | 0.01% |
2,055
-367
| -15% | -US$4.25만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
174
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$22.4만 | 0.01% |
9,428
-1,476
| -14% | -US$3.56만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
175
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$20.8만 | 0.01% |
195
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valley Wealth Managers 측은 US$17.6억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 112개 증가, 82개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CubeSmart 주식으로, 598,704주를 보유했으며 가치는 US$2250만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starwood Property Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CubeSmart 주식으로, US$2250만 상당의 598,704주를 매수했어요.
- Valley Wealth Managers 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1163만 규모예요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starwood Property Trust이며, 추정 감소액은 US$1744만예요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Valley Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$17.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.