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Valley Wealth Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 1,76 bi
Giro
11,51%
Retorno est. (1 ano)
33,82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,01%
Retorno est. (1 ano)
+33,82%
Retorno est. (3 anos)
+118,3%
Retorno est. (5 anos)
+148,18%
Retorno est. (10 anos)
+411,81%
AUM
US$ 1,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,5 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,29%
Posição
365
Nova
21
Aumentada
112
Reduzida
82
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 7,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 9,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,32% |
| 2 | Diversos | 19,12% |
| 3 | Financeiro | 10,84% |
| 4 | Saúde | 8,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 70,9 bi
| US$ 689 mil | 0,04% |
8.066
+492
| +6% | +US$ 43,3 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
152
MSCI
MSCI
US$ 45,3 bi
| US$ 688 mil | 0,04% |
1.277
+76
| +6% | +US$ 43,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,4 bi
| US$ 683 mil | 0,04% |
2.113
+126
| +6% | +US$ 42,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
154
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 660 mil | 0,04% |
5.267
-1.349
| -20% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 656 mil | 0,04% |
887
+5
| +0,6% | +US$ 3,57 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
156
Synopsys
SNPS
US$ 89,6 bi
| US$ 615 mil | 0,03% |
1.413
+104
| +8% | +US$ 42,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
157
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,61 bi
| US$ 605 mil | 0,03% |
23.636
-632
| -3% | -US$ 16,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
158
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,36 bi
| US$ 600 mil | 0,03% |
24.746
+2.357
| +11% | +US$ 58,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
159
Apollo Global Management
APO
US$ 68,4 bi
| US$ 588 mil | 0,03% |
5.065
+350
| +7% | +US$ 44,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
160
TransDigm Group
TDG
US$ 63,4 bi
| US$ 582 mil | 0,03% |
538
+34
| +7% | +US$ 40,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
ServiceNow
NOW
US$ 109 bi
| US$ 579 mil | 0,03% |
4.322
+303
| +8% | +US$ 37,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
162
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,7 bi
| US$ 506 mil | 0,03% |
6.463
-412
| -6% | -US$ 33,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
163
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 457 mil | 0,03% |
7.938
-1.453
| -15% | -US$ 84,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
164
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 451 mil | 0,03% |
905
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
165
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,72 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
2.971
+86
| +3% | +US$ 11,7 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
HONA
166
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 48,9 bi
| US$ 373 mil | 0,02% |
2.406
-57.153
| -96% | -US$ 10,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 333 mil | 0,02% |
1.227
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
168
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,39 bi
| US$ 297 mil | 0,02% |
14.050
-1.692
| -11% | -US$ 36,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
169
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,6 bi
| US$ 283 mil | 0,02% |
1.680
+74
| +5% | +US$ 12,3 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
170
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
2.510
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
171
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,5 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
4.821
+444
| +10% | +US$ 25,2 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
172
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,77 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
19.152
-39
| -0,2% | -US$ 553 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
173
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17,1 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
2.055
-367
| -15% | -US$ 42,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
174
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,99 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
9.428
-1.476
| -14% | -US$ 35,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
175
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 208 mil | 0,01% |
195
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Valley Wealth Managers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valley Wealth Managers detinha 365 posições avaliadas em US$ 1,76 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Valley Wealth Managers mostra 21 novas, 112 aumentaram, 82 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi. A maior venda foi de Starwood Property Trust, estimada em US$ 17,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Valley Wealth Managers no T3 2026 foi CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- Valley Wealth Managers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Valley Wealth Managers em T3 2026 foi em Starwood Property Trust, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Valley Wealth Managers encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 618 mil.
- As dez maiores posições de Valley Wealth Managers representam 26% de sua carteira de US$ 1,76 bi no T3 2026.
- Valley Wealth Managers abriu 21 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valley Wealth Managers subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valley Wealth Managers referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.