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Valley Wealth Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 1,76 bi
Giro
11,51%
Retorno est. (1 ano)
33,82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,01%
Retorno est. (1 ano)
+33,82%
Retorno est. (3 anos)
+118,3%
Retorno est. (5 anos)
+148,18%
Retorno est. (10 anos)
+411,81%
AUM
US$ 1,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,5 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,29%
Posição
365
Nova
21
Aumentada
112
Reduzida
82
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 7,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 9,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,32% |
| 2 | Diversos | 19,12% |
| 3 | Financeiro | 10,84% |
| 4 | Saúde | 8,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,12 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
1.473
-17
| -1% | -US$ 1,03 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 82,1 mil | ﹤0,01% |
1.508
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
203
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,24 bi
| US$ 81,3 mil | ﹤0,01% |
+836
| Nova | +US$ 83 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
204
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 80,5 mil | ﹤0,01% |
725
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
205
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 80,4 mil | ﹤0,01% |
211
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
206
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,46 bi
| US$ 76,8 mil | ﹤0,01% |
4.755
+64
| +1% | +US$ 1,04 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
207
CSX Corp
CSX
US$ 91 bi
| US$ 76,7 mil | ﹤0,01% |
1.650
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
208
Block Inc
XYZ
US$ 51,7 bi
| US$ 73,5 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
209
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 72,8 mil | ﹤0,01% |
1.471
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
210
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 72,6 mil | ﹤0,01% |
1.508
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
211
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 71,9 mil | ﹤0,01% |
390
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
212
Sandisk
SNDK
US$ 119 bi
| US$ 69,6 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
213
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 65,7 mil | ﹤0,01% |
937
-14
| -1% | -US$ 1,01 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
214
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 64,7 mil | ﹤0,01% |
1.262
-25
| -2% | -US$ 1,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
215
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 64,6 mil | ﹤0,01% |
453
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
216
Allstate
ALL
US$ 63,1 bi
| US$ 62,8 mil | ﹤0,01% |
283
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
217
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 61,8 mil | ﹤0,01% |
1.231
-129
| -9% | -US$ 6,56 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
218
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 61,5 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
219
AstraZeneca
AZN
US$ 289 bi
| US$ 60,4 mil | ﹤0,01% |
374
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
220
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
707
+370
| +110% | +US$ 31,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
221
Western Digital
WDC
US$ 98,7 bi
| US$ 54,5 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
222
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 3,92 bi
| US$ 54,5 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
223
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 53,8 mil | ﹤0,01% |
2.472
-150.659
| -98% | -US$ 3,69 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
224
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 50,1 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
225
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 48,9 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Valley Wealth Managers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valley Wealth Managers detinha 365 posições avaliadas em US$ 1,76 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Valley Wealth Managers mostra 21 novas, 112 aumentaram, 82 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi. A maior venda foi de Starwood Property Trust, estimada em US$ 17,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Valley Wealth Managers no T3 2026 foi CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- Valley Wealth Managers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Valley Wealth Managers em T3 2026 foi em Starwood Property Trust, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Valley Wealth Managers encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 618 mil.
- As dez maiores posições de Valley Wealth Managers representam 26% de sua carteira de US$ 1,76 bi no T3 2026.
- Valley Wealth Managers abriu 21 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valley Wealth Managers subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valley Wealth Managers referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.