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Valley Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.6억
회전율
11.51%
1년 추정 수익률
33.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.01%
1년 예상 수익률
+33.82%
3년 예상 수익률
+118.3%
5년 예상 수익률
+148.18%
10년 예상 수익률
+411.81%
AUM
US$17.6억
AUM 성장
+US$2852만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$2525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.29%
보유액
365
신규
21
증가
112
축소
82
청산됨
21
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2420만 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1697만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1163만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$732만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1744만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1237만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1059만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1039만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$949만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.32% |
| 2 | 기타 | 19.12% |
| 3 | 금융 | 10.84% |
| 4 | 헬스케어 | 8.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amphenol
APH
US$1856억
| US$351만 | 0.2% |
41,696
+106
| +0.3% | +US$8.54천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
102
AB Core Plus Bond ETF
CPLS
US$2.03억
| US$351만 | 0.2% |
105,172
+45,210
| +75% | +US$156만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
103
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1억
| US$346만 | 0.2% |
33,513
-51,383
| -61% | -US$593만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
104
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$45.8억
| US$341만 | 0.19% |
32,376
+967
| +3% | +US$9.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
105
VICI Properties
VICI
US$264억
| US$338만 | 0.19% |
147,258
-7,732
| -5% | -US$19.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
106
McDonald's
MCD
US$1775억
| US$335만 | 0.19% |
14,489
+636
| +5% | +US$16.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
107
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$331만 | 0.19% |
22,585
-866
| -4% | -US$13.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$330만 | 0.19% |
11,313
-199
| -2% | -US$5.96만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
109
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$325만 | 0.19% |
4,250
+16
| +0.4% | +US$1.22만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
110
Amdocs
DOX
US$65.4억
| US$324만 | 0.18% |
56,713
-6,245
| -10% | -US$35.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$258만 | 0.15% |
13,183
-290
| -2% | -US$5.93만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
112
Visa
V
US$7588억
| US$254만 | 0.14% |
7,073
+101
| +1% | +US$3.69만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
113
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$249만 | 0.14% |
3,259
-13
| -0.4% | -US$9.9천 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
114
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$247만 | 0.14% |
49,062
-2,867
| -6% | -US$14.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
115
Vertiv
VRT
US$769억
| US$231만 | 0.13% |
9,591
+301
| +3% | +US$8.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
116
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.69억
| US$214만 | 0.12% |
22,048
+3,736
| +20% | +US$33.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
117
Robinhood
HOOD
US$835억
| US$210만 | 0.12% |
18,697
+716
| +4% | +US$7.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
US$1596억
| US$201만 | 0.11% |
4,954
+115
| +2% | +US$4.39만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
119
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$184만 | 0.1% |
19,023
-1,183
| -6% | -US$11.7만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
120
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$182만 | 0.1% |
23,780
-23,556
| -50% | -US$182만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
121
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1488억
| US$176만 | 0.1% |
13,982
+1,137
| +9% | +US$13.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
122
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$173만 | 0.1% |
11,906
-764
| -6% | -US$11.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$167만 | 0.09% |
4,944
-38
| -0.8% | -US$1.33만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
124
Palo Alto Networks
PANW
US$3194억
| US$166만 | 0.09% |
4,187
-601
| -13% | -US$21.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
125
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.4억
| US$164만 | 0.09% |
67,483
-4,635
| -6% | -US$11.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valley Wealth Managers 측은 US$17.6억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 112개 증가, 82개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CubeSmart 주식으로, 598,704주를 보유했으며 가치는 US$2250만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starwood Property Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CubeSmart 주식으로, US$2250만 상당의 598,704주를 매수했어요.
- Valley Wealth Managers 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1163만 규모예요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starwood Property Trust이며, 추정 감소액은 US$1744만예요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Valley Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$17.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.