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Valley Wealth Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1759 M
Rotación
11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
33.82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+411.81%
AUM
USD 1759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.5 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.29%
Posición
365
Nuevas
21
Aumentadas
112
Reducidas
82
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 17 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 9.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.32% |
| 2 | Varios | 19.12% |
| 3 | Finanzas | 10.84% |
| 4 | Salud | 8.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amphenol
APH
USD 184 mil M
| USD 3.51 M | 0.2% |
41,696
+106
| +0.3% | +USD 8.54 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
AB Core Plus Bond ETF
CPLS
USD 204 M
| USD 3.51 M | 0.2% |
105,172
+45,210
| +75% | +USD 1.56 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
103
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 7955 M
| USD 3.46 M | 0.2% |
33,513
-51,383
| -61% | -USD 5.93 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
104
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 3987 M
| USD 3.41 M | 0.19% |
32,376
+967
| +3% | +USD 97.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
105
VICI Properties
VICI
USD 27.3 mil M
| USD 3.38 M | 0.19% |
147,258
-7,732
| -5% | -USD 199 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
106
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 3.35 M | 0.19% |
14,489
+636
| +5% | +USD 167 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
107
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 3.31 M | 0.19% |
22,585
-866
| -4% | -USD 134 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.2 mil M
| USD 3.3 M | 0.19% |
11,313
-199
| -2% | -USD 59.6 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
109
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 3.25 M | 0.19% |
4,250
+16
| +0.4% | +USD 12.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
110
Amdocs
DOX
USD 4395 M
| USD 3.24 M | 0.18% |
56,713
-6,245
| -10% | -USD 358 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 2.58 M | 0.15% |
13,183
-290
| -2% | -USD 59.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
112
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 2.54 M | 0.14% |
7,073
+101
| +1% | +USD 36.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
113
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 2.49 M | 0.14% |
3,259
-13
| -0.4% | -USD 9.9 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
114
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 2.47 M | 0.14% |
49,062
-2,867
| -6% | -USD 145 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
115
Vertiv
VRT
USD 70.4 mil M
| USD 2.31 M | 0.13% |
9,591
+301
| +3% | +USD 82 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
USD 410 M
| USD 2.14 M | 0.12% |
22,048
+3,736
| +20% | +USD 335 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
Robinhood
HOOD
USD 72.9 mil M
| USD 2.1 M | 0.12% |
18,697
+716
| +4% | +USD 76 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 2.01 M | 0.11% |
4,954
+115
| +2% | +USD 43.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 1.84 M | 0.1% |
19,023
-1,183
| -6% | -USD 117 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
120
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 1.82 M | 0.1% |
23,780
-23,556
| -50% | -USD 1.82 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
121
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 1.76 M | 0.1% |
13,982
+1,137
| +9% | +USD 135 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
122
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.6 mil M
| USD 1.73 M | 0.1% |
11,906
-764
| -6% | -USD 111 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 21.7 mil M
| USD 1.67 M | 0.09% |
4,944
-38
| -0.8% | -USD 13.3 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
124
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 1.66 M | 0.09% |
4,187
-601
| -13% | -USD 214 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
125
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2812 M
| USD 1.64 M | 0.09% |
67,483
-4,635
| -6% | -USD 112 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Valley Wealth Managers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1759 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Valley Wealth Managers muestra 21 nuevos, Aumentaron 112, 82 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CubeSmart: 598,704 acciones con un valor de USD 22.5 M. La mayor venta fue Starwood Property Trust, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Valley Wealth Managers en T3 2026 fue CubeSmart: 598,704 acciones por un valor de USD 22.5 M.
- Valley Wealth Managers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Valley Wealth Managers durante T3 2026 fue en Starwood Property Trust, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Valley Wealth Managers cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T3 2026, con una venta estimada de USD 618 k.
- Las diez principales posiciones de Valley Wealth Managers representan 26% de su cartera de USD 1759 M en T3 2026.
- Valley Wealth Managers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valley Wealth Managers aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1759 M.
Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.