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Valley Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.6억
회전율
11.51%
1년 추정 수익률
33.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.01%
1년 예상 수익률
+33.82%
3년 예상 수익률
+118.3%
5년 예상 수익률
+148.18%
10년 예상 수익률
+411.81%
AUM
US$17.6억
AUM 성장
+US$2852만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$2525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.29%
보유액
365
신규
21
증가
112
축소
82
청산됨
21
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2420만 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1697만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1163만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$732만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1744만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1237만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1059만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1039만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$949만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.32% |
| 2 | 기타 | 19.12% |
| 3 | 금융 | 10.84% |
| 4 | 헬스케어 | 8.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$857만 | 0.49% |
37,530
+579
| +2% | +US$12.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
52
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$783만 | 0.45% |
27,952
-417
| -1% | -US$11.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
53
NetApp
NTAP
US$423억
| US$774만 | 0.44% |
36,823
-44
| -0.1% | -US$8.12천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.33억
| US$756만 | 0.43% |
+204,137
| 신규 | +US$732만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
55
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$722만 | 0.41% |
27,602
+65
| +0.2% | +US$1.67만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
56
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$720만 | 0.41% |
53,580
+31,460
| +142% | +US$555만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
57
Merck
MRK
US$3584억
| US$703만 | 0.4% |
48,400
-1,679
| -3% | -US$23.2만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$682만 | 0.39% |
20,610
-32
| -0.2% | -US$1.12만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
59
State Street
STT
US$461억
| US$659만 | 0.37% |
37,774
-1,878
| -5% | -US$34.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
60
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$639만 | 0.36% |
24,761
+275
| +1% | +US$7.3만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$631만 | 0.36% |
145,662
+70,493
| +94% | +US$316만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
62
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$624만 | 0.35% |
25,046
+384
| +2% | +US$9.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
63
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$616만 | 0.35% |
16,783
-85
| -0.5% | -US$3.42만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
64
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$604만 | 0.34% |
37,122
+101
| +0.3% | +US$1.58만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
65
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$604만 | 0.34% |
16,931
-258
| -2% | -US$9.45만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.77억
| US$603만 | 0.34% |
+56,077
| 신규 | +US$610만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
Ryder
R
US$104억
| US$602만 | 0.34% |
26,417
-44
| -0.2% | -US$1.12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$600만 | 0.34% |
32,601
+1,074
| +3% | +US$18.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
69
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$562만 | 0.32% |
25,274
+161
| +0.6% | +US$3.95만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$559만 | 0.32% |
37,526
+375
| +1% | +US$5.26만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
71
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$549만 | 0.31% |
63,722
-136
| -0.2% | -US$1.18만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
72
US Bancorp
USB
US$928억
| US$538만 | 0.31% |
93,105
+1,056
| +1% | +US$6.59만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
73
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$527만 | 0.3% |
91,797
+184
| +0.2% | +US$1.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
74
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$520만 | 0.3% |
36,519
-899
| -2% | -US$12.5만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
75
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$512만 | 0.29% |
169,865
+2,222
| +1% | +US$7.04만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valley Wealth Managers 측은 US$17.6억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 112개 증가, 82개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CubeSmart 주식으로, 598,704주를 보유했으며 가치는 US$2250만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starwood Property Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CubeSmart 주식으로, US$2250만 상당의 598,704주를 매수했어요.
- Valley Wealth Managers 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1163만 규모예요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starwood Property Trust이며, 추정 감소액은 US$1744만예요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Valley Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$17.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.