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Valley Wealth Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1759 M
Rotación
11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
33.82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+411.81%
AUM
USD 1759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.5 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.29%
Posición
365
Nuevas
21
Aumentadas
112
Reducidas
82
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 17 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 9.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.32% |
| 2 | Varios | 19.12% |
| 3 | Finanzas | 10.84% |
| 4 | Salud | 8.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.8 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
1,899
+212
| +13% | +USD 24.4 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
177
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
1,308
-238
| -15% | -USD 38.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 198 k | 0.01% |
3,254
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
179
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1747 M
| USD 188 k | 0.01% |
3,391
-186,326
| -98% | -USD 10.6 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
180
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3423 M
| USD 183 k | 0.01% |
5,619
-145
| -3% | -USD 5.02 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 158 k | 0.01% |
1,758
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
182
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 153 k | 0.01% |
1,178
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
183
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 151 k | 0.01% |
925
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
184
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 144 k | 0.01% |
262
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
185
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 137 k | 0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 130 k | 0.01% |
137
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
187
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3928 M
| USD 129 k | 0.01% |
1,860
-126,920
| -99% | -USD 9.49 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
188
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 128 k | 0.01% |
767
+272
| +55% | +USD 48.5 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
189
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 128 k | 0.01% |
500
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
190
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 125 k | 0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 113 k | 0.01% |
1,197
-162
| -12% | -USD 15.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
192
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 100 k | 0.01% |
525
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
193
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 98.3 k | 0.01% |
680
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
194
Kurv Gold Enhanced Income ETF
KGLD
USD 138 M
| USD 98.3 k | 0.01% |
+3,817
| Nuevas | +USD 104 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
195
Starwood Property Trust
STWD
USD 4461 M
| USD 97.8 k | 0.01% |
7,242
-1,091,312
| -99% | -USD 17.4 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
196
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1599 M
| USD 90.5 k | 0.01% |
900
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
197
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 89.1 k | 0.01% |
902
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
198
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 84.9 k | ﹤0.01% |
408
-893
| -69% | -USD 193 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
199
Sempra
SRE
USD 51.1 mil M
| USD 84.5 k | ﹤0.01% |
1,084
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
200
Navios Maritime Partners
NMM
USD 2468 M
| USD 83.6 k | ﹤0.01% |
930
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Valley Wealth Managers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1759 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Valley Wealth Managers muestra 21 nuevos, Aumentaron 112, 82 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CubeSmart: 598,704 acciones con un valor de USD 22.5 M. La mayor venta fue Starwood Property Trust, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Valley Wealth Managers en T3 2026 fue CubeSmart: 598,704 acciones por un valor de USD 22.5 M.
- Valley Wealth Managers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Valley Wealth Managers durante T3 2026 fue en Starwood Property Trust, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Valley Wealth Managers cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T3 2026, con una venta estimada de USD 618 k.
- Las diez principales posiciones de Valley Wealth Managers representan 26% de su cartera de USD 1759 M en T3 2026.
- Valley Wealth Managers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valley Wealth Managers aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1759 M.
Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.