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Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen
AUM
1,76 Mrd. $
Umschlag
11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,81 %
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
365
Neu
21
Aufgestockt
112
Reduziert
82
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+7,32 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+6,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+9,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,32 % |
| 2 | Sonstiges | 19,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 206.687 $ | 0,01 % |
1.899
+212
| +13 % | +24.362 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
177
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 202.984 $ | 0,01 % |
1.308
-238
| -15 % | -38.592 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
178
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 197.623 $ | 0,01 % |
3.254
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
179
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
| 188.076 $ | 0,01 % |
3.391
-186.326
| -98 % | -10,6 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
180
Viking Therapeutics
VKTX
3,1 Mrd. $
| 183.179 $ | 0,01 % |
5.619
-145
| -3 % | -5.023 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
181
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 158.413 $ | 0,01 % |
1.758
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
182
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 152.527 $ | 0,01 % |
1.178
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
183
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 150.692 $ | 0,01 % |
925
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
184
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 144.485 $ | 0,01 % |
262
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
185
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 137.020 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
186
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 130.217 $ | 0,01 % |
137
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
187
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 129.159 $ | 0,01 % |
1.860
-126.920
| -99 % | -9,49 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
188
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 128.074 $ | 0,01 % |
767
+272
| +55 % | +48.451 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
189
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 127.655 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
190
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 124.800 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
191
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 113.147 $ | 0,01 % |
1.197
-162
| -12 % | -15.738 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
192
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 100.181 $ | 0,01 % |
525
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
193
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 98.348 $ | 0,01 % |
680
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
194
Kurv Gold Enhanced Income ETF
KGLD
137 Mio. $
| 98.327 $ | 0,01 % |
+3.817
| Neu | +103.768 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
195
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 97.762 $ | 0,01 % |
7.242
-1.091.312
| -99 % | -17,4 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
196
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,56 Mrd. $
| 90.468 $ | 0,01 % |
900
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
197
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 89.144 $ | 0,01 % |
902
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
198
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 84.872 $ | ﹤0,01 % |
408
-893
| -69 % | -192.994 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
199
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 84.509 $ | ﹤0,01 % |
1.084
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
200
Navios Maritime Partners
NMM
2,59 Mrd. $
| 83.616 $ | ﹤0,01 % |
930
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 365 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q3 2026 weist 21 neu, 112 erhöht, 82 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starwood Property Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q3 2026 war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in HCA Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.366 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
- Valley Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .