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Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen
AUM
1,76 Mrd. $
Umschlag
11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,81 %
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
365
Neu
21
Aufgestockt
112
Reduziert
82
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+7,32 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+6,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+9,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,32 % |
| 2 | Sonstiges | 19,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,09 % |
63.847
-5.068
| -7 % | -122.415 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,08 % |
4.143
| – | – |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
128
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,08 % |
7.563
-213
| -3 % | -34.533 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
129
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,08 % |
5.091
+160
| +3 % | +35.876 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,08 % |
2.598
+47
| +2 % | +23.865 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
131
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,07 % |
22.173
-1.415
| -6 % | -84.487 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
132
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,07 % |
16.308
-788
| -5 % | -61.715 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
133
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,07 % |
6.339
+293
| +5 % | +57.480 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
134
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,22 Mio. $ | 0,07 % |
39.558
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
135
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
45.738
+15.557
| +52 % | +417.659 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
136
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
65.139
+22.708
| +54 % | +411.178 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
137
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
44.077
-2.282
| -5 % | -57.326 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
138
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
1.498
-701
| -32 % | -489.614 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
139
Costco
COST
445 Mrd. $
| 954.036 $ | 0,05 % |
1.048
+42
| +4 % | +39.209 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
140
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 930.501 $ | 0,05 % |
2.925
+216
| +8 % | +69.241 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
141
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 878.649 $ | 0,05 % |
1.944
+95
| +5 % | +43.682 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
142
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 835.511 $ | 0,05 % |
36.823
-1.543
| -4 % | -35.450 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
143
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 805.541 $ | 0,05 % |
6.700
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
144
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 801.988 $ | 0,05 % |
4.097
+878
| +27 % | +162.070 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
145
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 783.248 $ | 0,04 % |
7.668
-473
| -6 % | -51.221 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
146
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 770.156 $ | 0,04 % |
2.909
-15
| -0,5 % | -3.957 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
147
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 753.797 $ | 0,04 % |
2.465
+132
| +6 % | +44.874 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
148
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 738.731 $ | 0,04 % |
10.617
+1.548
| +17 % | +116.337 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
149
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 722.942 $ | 0,04 % |
5.464
+324
| +6 % | +46.730 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
150
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
| 691.206 $ | 0,04 % |
+3.056
| Neu | +804.425 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 365 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q3 2026 weist 21 neu, 112 erhöht, 82 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starwood Property Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q3 2026 war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in HCA Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.366 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
- Valley Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .