我們已在上線！
進一步了解
Valley Wealth Managers 投資組合持股
AUM
US$17.6億
週轉率
11.51%
1年估算報酬率
33.82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.01%
1年估算報酬率
+33.82%
3年估算報酬率
+118.3%
5年估算報酬率
+148.18%
10年估算報酬率
+411.81%
AUM
US$17.6億
AUM 成長
+US$2852萬
(+1.6%)
資金流向
+US$2525萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.29%
持股
365
新
21
增持
112
減碼
82
已平倉
21
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2420萬 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1697萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1163萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$732萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$610萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1744萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1237萬 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1059萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1039萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$949萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.32% |
| 2 | 其他 | 19.12% |
| 3 | 金融 | 10.84% |
| 4 | 醫療保健 | 8.48% |
| 5 | 通訊服務 | 8.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Assurant
AIZ
US$159億
| US$2591萬 | 1.47% |
98,312
+7
| +0% | +US$1,959 |
2019 Q1
30個季度
|
|
27
Chevron
CVX
US$4162億
| US$2505萬 | 1.42% |
122,653
+848
| +0.7% | +US$16.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
28
Hubbell
HUBB
US$234億
| US$2468萬 | 1.4% |
54,398
+774
| +1% | +US$36.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
29
Cencora
COR
US$668億
| US$2462萬 | 1.4% |
82,003
+1,023
| +1% | +US$32.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
30
Ingram Micro Holding
INGM
US$64.1億
| US$2389萬 | 1.36% |
890,942
+10,738
| +1% | +US$30.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
31
Nexstar Media Group
NXST
US$64.6億
| US$2310萬 | 1.31% |
142,946
+3,547
| +3% | +US$63.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
32
Kroger
KR
US$410億
| US$2267萬 | 1.29% |
386,667
+31,491
| +9% | +US$183萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
33
CubeSmart
CUBE
US$101億
| US$2250萬 | 1.28% |
+598,704
| 新 | +US$2420萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
34
Tapestry
TPR
US$262億
| US$2238萬 | 1.27% |
194,527
+2,649
| +1% | +US$35.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
35
Progressive
PGR
US$1353億
| US$2221萬 | 1.26% |
107,132
+2,461
| +2% | +US$53.2萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
36
Keurig Dr Pepper
KDP
US$521億
| US$2177萬 | 1.24% |
717,448
+12,714
| +2% | +US$39.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
37
Darden Restaurants
DRI
US$259億
| US$2069萬 | 1.18% |
107,060
+1,880
| +2% | +US$39.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
38
National Fuel Gas
NFG
US$72億
| US$2053萬 | 1.17% |
270,637
+10,713
| +4% | +US$86.9萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
39
Oracle
ORCL
US$4003億
| US$2029萬 | 1.15% |
147,787
+7,281
| +5% | +US$103萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
40
SS&C Technologies
SSNC
US$186億
| US$1998萬 | 1.14% |
259,292
+5,281
| +2% | +US$40.7萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
41
T-Mobile US
TMUS
US$1824億
| US$1896萬 | 1.08% |
116,239
+6,480
| +6% | +US$116萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
42
Honeywell
HON
US$721億
| US$1791萬 | 1.02% |
84,906
+25,302
| +42% | +US$565萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
43
Accenture
ACN
US$1498億
| US$1687萬 | 0.96% |
91,990
+4,637
| +5% | +US$78.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
44
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$112億
| US$1667萬 | 0.95% |
+202,895
| 新 | +US$1697萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
45
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$63.4億
| US$1562萬 | 0.89% |
259,995
+16,757
| +7% | +US$107萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
46
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$446億
| US$1490萬 | 0.85% |
78,600
+12,435
| +19% | +US$222萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
47
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.7億
| US$1193萬 | 0.68% |
140,216
-42,076
| -23% | -US$355萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
48
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.8億
| US$1174萬 | 0.67% |
134,591
+32,687
| +32% | +US$312萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
49
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.7億
| US$1095萬 | 0.62% |
70,802
-2,820
| -4% | -US$48.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
50
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137億
| US$997萬 | 0.57% |
189,907
+21,065
| +12% | +US$118萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
ACG
Valley Wealth Managers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Valley Wealth Managers持有365個部位，價值US$17.6億，較前一季的US$17.3億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Valley Wealth Managers的2026年第3季申報資料顯示有新增21項、增加112檔、減碼82檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是CubeSmart：共598,704股，價值US$2250萬。 最大的一筆賣出是Starwood Property Trust，估計金額為US$1744萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
- Valley Wealth Managers在2026年第3季最大筆買進的是CubeSmart：共買進598,704股，價值US$2250萬。
- Valley Wealth Managers在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1163萬。
- Valley Wealth Managers在2026年第3季最大幅度減持的標的是Starwood Property Trust，估計減持了US$1744萬。
- Valley Wealth Managers於2026年第3季完全出清HCA Healthcare，估計賣出金額為US$61.8萬。
- 在2026年第3季，Valley Wealth Managers的投資組合規模為US$17.6億，前十大持股占26%。
- Valley Wealth Managers在2026年第3季新增了21個部位，並平倉21個部位。
- Valley Wealth Managers的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$17.6億。
根據Valley Wealth Managers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。