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CFS Investment Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1541 M
Rotación
9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
13.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.74%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1541 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.7 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 17.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.68%
Posición
377
Nuevas
20
Aumentadas
159
Reducidas
162
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.01 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 5.85 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 5.65 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.31 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.73 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 2.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.35% |
| 2 | Tecnología | 5.06% |
| 3 | Finanzas | 2.55% |
| 4 | Salud | 2.54% |
| 5 | Industriales | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 142 M | 9.24% |
1,552,195
+61,951
| +4% | +USD 5.54 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3301 M
| USD 123 M | 7.96% |
2,017,796
-13,581
| -0.7% | -USD 804 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 60.4 M | 3.92% |
652,031
-158
| -0% | -USD 13.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.4 mil M
| USD 41.3 M | 2.68% |
164,174
-1,937
| -1% | -USD 490 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.4 mil M
| USD 36.5 M | 2.37% |
516,886
-16,289
| -3% | -USD 1.12 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 32.8 M | 2.13% |
41,916
-209
| -0.5% | -USD 159 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 30.7 M | 1.99% |
431,799
+17,498
| +4% | +USD 1.26 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.6 mil M
| USD 28.9 M | 1.88% |
636,489
-9,760
| -2% | -USD 439 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 27.4 M | 1.78% |
370,717
+8,526
| +2% | +USD 643 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.8 mil M
| USD 26.6 M | 1.73% |
605,150
+124,610
| +26% | +USD 5.65 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.8 mil M
| USD 24.4 M | 1.58% |
319,451
+138,301
| +76% | +USD 10.6 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 13 mil M
| USD 23.3 M | 1.51% |
634,300
-10,029
| -2% | -USD 366 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.3 mil M
| USD 23.2 M | 1.5% |
158,527
-4,683
| -3% | -USD 649 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 22.4 M | 1.46% |
67,253
+1,361
| +2% | +USD 437 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 22.2 M | 1.44% |
553,257
+8,779
| +2% | +USD 364 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 21.1 M | 1.37% |
964,973
+145,321
| +18% | +USD 3.25 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.1 mil M
| USD 20 M | 1.3% |
358,242
-2,569
| -0.7% | -USD 147 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.3 mil M
| USD 18.1 M | 1.18% |
320,209
+63,019
| +25% | +USD 3.66 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9438 M
| USD 17.3 M | 1.12% |
429,895
-2,591
| -0.6% | -USD 101 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 16.4 M | 1.06% |
163,230
-52,779
| -24% | -USD 5.31 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5681 M
| USD 16.2 M | 1.05% |
540,019
+24,269
| +5% | +USD 703 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 15.6 M | 1.01% |
222,340
+35,394
| +19% | +USD 2.55 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.2 mil M
| USD 15.1 M | 0.98% |
303,342
-50,463
| -14% | -USD 2.26 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 14.8 M | 0.96% |
244,390
+12,451
| +5% | +USD 743 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 14.4 M | 0.93% |
652,940
+113,899
| +21% | +USD 2.59 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
SPC
Revisión del portafolio de CFS Investment Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CFS Investment Advisory Services mantenía 377 posiciones por un valor de USD 1541 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 1500 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de CFS Investment Advisory Services muestra 20 nuevos, Aumentaron 159, 162 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 107,338 acciones con un valor de USD 5.79 M. La mayor venta fue iShares MBS ETF, por un valor estimado de USD 14.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de CFS Investment Advisory Services en T3 2026 fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 107,338 acciones por un valor de USD 5.79 M.
- CFS Investment Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de CFS Investment Advisory Services durante T3 2026 fue en iShares MBS ETF, con un recorte estimado de USD 14.9 M.
- CFS Investment Advisory Services cerró por completo su posición en iShares Long-Term National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 931 k.
- Las diez principales posiciones de CFS Investment Advisory Services representan 36% de su cartera de USD 1541 M en T3 2026.
- CFS Investment Advisory Services abrió 20 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CFS Investment Advisory Services aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1541 M.
Según el Informe 13F de CFS Investment Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.