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CFS Investment Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
9,55%
Retorno est. (1 ano)
13,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,33%
Retorno est. (1 ano)
+13,25%
Retorno est. (3 anos)
+59,74%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,7 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 17,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,68%
Posição
377
Nova
20
Aumentada
159
Reduzida
162
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,01 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 5,85 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 5,65 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 14,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,31 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,73 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 2,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,35% |
| 2 | Tecnologia | 5,06% |
| 3 | Financeiro | 2,55% |
| 4 | Saúde | 2,54% |
| 5 | Bens industriais | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 185 bi
| US$ 142 mi | 9,24% |
1.552.195
+61.951
| +4% | +US$ 5,54 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,31 bi
| US$ 123 mi | 7,96% |
2.017.796
-13.581
| -0,7% | -US$ 804 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 60,4 mi | 3,92% |
652.031
-158
| -0% | -US$ 13,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 41,3 mi | 2,68% |
164.174
-1.937
| -1% | -US$ 490 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,7 bi
| US$ 36,5 mi | 2,37% |
516.886
-16.289
| -3% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 32,8 mi | 2,13% |
41.916
-209
| -0,5% | -US$ 159 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 30,7 mi | 1,99% |
431.799
+17.498
| +4% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,4 bi
| US$ 28,9 mi | 1,88% |
636.489
-9.760
| -2% | -US$ 439 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 27,4 mi | 1,78% |
370.717
+8.526
| +2% | +US$ 643 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,6 bi
| US$ 26,6 mi | 1,73% |
605.150
+124.610
| +26% | +US$ 5,65 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 24,4 mi | 1,58% |
319.451
+138.301
| +76% | +US$ 10,6 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 13 bi
| US$ 23,3 mi | 1,51% |
634.300
-10.029
| -2% | -US$ 366 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,5 bi
| US$ 23,2 mi | 1,5% |
158.527
-4.683
| -3% | -US$ 649 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 22,4 mi | 1,46% |
67.253
+1.361
| +2% | +US$ 437 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 22,2 mi | 1,44% |
553.257
+8.779
| +2% | +US$ 364 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 21,1 mi | 1,37% |
964.973
+145.321
| +18% | +US$ 3,25 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 20 mi | 1,3% |
358.242
-2.569
| -0,7% | -US$ 147 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,1 bi
| US$ 18,1 mi | 1,18% |
320.209
+63.019
| +25% | +US$ 3,66 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 17,3 mi | 1,12% |
429.895
-2.591
| -0,6% | -US$ 101 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 16,4 mi | 1,06% |
163.230
-52.779
| -24% | -US$ 5,31 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,71 bi
| US$ 16,2 mi | 1,05% |
540.019
+24.269
| +5% | +US$ 703 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 15,6 mi | 1,01% |
222.340
+35.394
| +19% | +US$ 2,55 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 13,5 bi
| US$ 15,1 mi | 0,98% |
303.342
-50.463
| -14% | -US$ 2,26 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 14,8 mi | 0,96% |
244.390
+12.451
| +5% | +US$ 743 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 14,4 mi | 0,93% |
652.940
+113.899
| +21% | +US$ 2,59 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SPC
Revisão da carteira de CFS Investment Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CFS Investment Advisory Services detinha 377 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 1,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de CFS Investment Advisory Services mostra 20 novas, 159 aumentaram, 162 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 107.338 ações no valor de US$ 5,79 mi. A maior venda foi de iShares MBS ETF, estimada em US$ 14,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de CFS Investment Advisory Services no T3 2026 foi Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 107.338 ações no valor de US$ 5,79 mi.
- CFS Investment Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de CFS Investment Advisory Services em T3 2026 foi em iShares MBS ETF, com um corte estimado de US$ 14,9 mi.
- CFS Investment Advisory Services encerrou totalmente sua posição em iShares Long-Term National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 931 mil.
- As dez maiores posições de CFS Investment Advisory Services representam 36% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T3 2026.
- CFS Investment Advisory Services abriu 20 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de CFS Investment Advisory Services subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CFS Investment Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.