CFS Investment Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

CFS Investment Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、CFS Investment Advisory Servicesは377銘柄を保有し、保有額は$15.4億でした。前四半期の$15億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

CFS Investment Advisory Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 20件、159件増加しました、162件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、保有株数は107,338株、評価額は$579万でした。 最も大きな売却はiShares MBS ETFで、推定額は$1494万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• CFS Investment Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、株数は107,338株、評価額は$579万でした。
• CFS Investment Advisory Servicesは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1056万でした。
• CFS Investment Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MBS ETFで、推定$1494万相当を減らしました。
• CFS Investment Advisory Servicesは2026年第3四半期にiShares Long-Term National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.1万でした。
• 2026年第3四半期時点で、CFS Investment Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$15.4億のポートフォリオの36%を占めています。
• CFS Investment Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• CFS Investment Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$15.4億となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCFS Investment Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。