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RVW Wealth 投資組合持股
AUM
US$15.6億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
16.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.15%
1年估算報酬率
+16.49%
3年估算報酬率
+65.82%
5年估算報酬率
+59.05%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.6億
AUM 成長
+US$3908萬
(+2.6%)
資金流向
+US$2658萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.63%
持股
190
新
7
增持
61
減碼
61
已平倉
5
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1092萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$587萬 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$476萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$421萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$377萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$612萬 |
| 2 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$574萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$547萬 |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$325萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$285萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.39% |
| 2 | 科技 | 4.14% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.99% |
| 4 | 醫療保健 | 0.65% |
| 5 | 金融 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$2.47億 | 15.86% |
4,720,801
-104,199
| -2% | -US$547萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1.17億 | 7.49% |
910,991
+84,497
| +10% | +US$1092萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$8106萬 | 5.2% |
833,624
-8,683
| -1% | -US$85萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
4
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9億
| US$7673萬 | 4.92% |
1,117,209
+43,967
| +4% | +US$293萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$7455萬 | 4.78% |
1,010,151
+57,356
| +6% | +US$421萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$5730萬 | 3.68% |
1,383,038
-144,585
| -9% | -US$612萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$5686萬 | 3.65% |
1,110,720
+92,455
| +9% | +US$476萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$4901萬 | 3.15% |
990,798
+32,437
| +3% | +US$164萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$4670萬 | 3% |
596,440
+9,534
| +2% | +US$77.2萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4510萬 | 2.89% |
135,425
+3,268
| +2% | +US$105萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$4132萬 | 2.65% |
272,587
+13,340
| +5% | +US$198萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$3220萬 | 2.07% |
819,234
-73,071
| -8% | -US$285萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$3214萬 | 2.06% |
356,653
+63,854
| +22% | +US$587萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
14
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$3012萬 | 1.93% |
1,248,705
-23,619
| -2% | -US$57.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$2984萬 | 1.92% |
1,195,531
-11,149
| -0.9% | -US$28萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2914萬 | 1.87% |
131,123
-780
| -0.6% | -US$17.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$2813萬 | 1.81% |
1,239,851
+29,167
| +2% | +US$67萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
18
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$2779萬 | 1.78% |
104,891
+15,114
| +17% | +US$377萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$2739萬 | 1.76% |
297,605
-6,404
| -2% | -US$59萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
20
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7億
| US$2739萬 | 1.76% |
83,066
-461
| -0.6% | -US$14.4萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
21
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$2667萬 | 1.71% |
1,100,432
-64,659
| -6% | -US$157萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
22
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$2588萬 | 1.66% |
1,224,215
-85,061
| -6% | -US$183萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8億
| US$1890萬 | 1.21% |
68,171
-175
| -0.3% | -US$4.91萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
24
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$12.9億
| US$1773萬 | 1.14% |
128,109
-354
| -0.3% | -US$5.21萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1545萬 | 0.99% |
20,887
-322
| -2% | -US$23萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
相似基金
RVW Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，RVW Wealth持有190個部位，價值US$15.6億，較前一季的US$15.2億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的55%。
RVW Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加61檔、減碼61檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Plains GP Holdings：共100,000股，價值US$259萬。 最大的一筆賣出是Dimensional International Core Equity Market ETF，估計金額為US$612萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和非必需消費品。
- RVW Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Plains GP Holdings：共買進100,000股，價值US$259萬。
- RVW Wealth在2026年第3季增持Avantis US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1092萬。
- RVW Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional International Core Equity Market ETF，估計減持了US$612萬。
- RVW Wealth於2026年第3季完全出清First Trust S&P REIT Index Fund，估計賣出金額為US$24.1萬。
- 在2026年第3季，RVW Wealth的投資組合規模為US$15.6億，前十大持股占55%。
- RVW Wealth在2026年第3季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- RVW Wealth的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$15.6億。
根據RVW Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。