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RVW Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1558 M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
16.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.1 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.63%
Posición
190
Nuevas
7
Aumentadas
61
Reducidas
61
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 4.76 M |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 4.21 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 3.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 6.12 M |
| 2 |
Harley-Davidson
HOG
|
+USD 5.74 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 5.47 M |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 2.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.39% |
| 2 | Tecnología | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.99% |
| 4 | Atención médica | 0.65% |
| 5 | Finanzas | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 247 M | 15.86% |
4,720,801
-104,199
| -2% | -USD 5.47 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 117 M | 7.49% |
910,991
+84,497
| +10% | +USD 10.9 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 81.1 M | 5.2% |
833,624
-8,683
| -1% | -USD 850 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
4
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3187 M
| USD 76.7 M | 4.92% |
1,117,209
+43,967
| +4% | +USD 2.93 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 74.5 M | 4.78% |
1,010,151
+57,356
| +6% | +USD 4.21 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 57.3 M | 3.68% |
1,383,038
-144,585
| -9% | -USD 6.12 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 56.9 M | 3.65% |
1,110,720
+92,455
| +9% | +USD 4.76 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 49 M | 3.15% |
990,798
+32,437
| +3% | +USD 1.64 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 46.7 M | 3% |
596,440
+9,534
| +2% | +USD 772 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 45.1 M | 2.89% |
135,425
+3,268
| +2% | +USD 1.05 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 41.3 M | 2.65% |
272,587
+13,340
| +5% | +USD 1.98 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 32.2 M | 2.07% |
819,234
-73,071
| -8% | -USD 2.85 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 32.1 M | 2.06% |
356,653
+63,854
| +22% | +USD 5.87 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 30.1 M | 1.93% |
1,248,705
-23,619
| -2% | -USD 571 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 29.8 M | 1.92% |
1,195,531
-11,149
| -0.9% | -USD 280 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 29.1 M | 1.87% |
131,123
-780
| -0.6% | -USD 173 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 28.1 M | 1.81% |
1,239,851
+29,167
| +2% | +USD 670 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 27.8 M | 1.78% |
104,891
+15,114
| +17% | +USD 3.77 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 27.4 M | 1.76% |
297,605
-6,404
| -2% | -USD 590 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 27.4 M | 1.76% |
83,066
-461
| -0.6% | -USD 144 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 26.7 M | 1.71% |
1,100,432
-64,659
| -6% | -USD 1.57 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 25.9 M | 1.66% |
1,224,215
-85,061
| -6% | -USD 1.83 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2185 M
| USD 18.9 M | 1.21% |
68,171
-175
| -0.3% | -USD 49.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
24
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
USD 1290 M
| USD 17.7 M | 1.14% |
128,109
-354
| -0.3% | -USD 52.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.5 M | 0.99% |
20,887
-322
| -2% | -USD 230 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de RVW Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, RVW Wealth mantenía 190 posiciones por un valor de USD 1558 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 1519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de RVW Wealth muestra 7 nuevos, Aumentaron 61, 61 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Plains GP Holdings: 100,000 acciones con un valor de USD 2.59 M. La mayor venta fue Dimensional International Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 6.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de RVW Wealth en T3 2026 fue Plains GP Holdings: 100,000 acciones por un valor de USD 2.59 M.
- RVW Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de RVW Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional International Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 6.12 M.
- RVW Wealth cerró por completo su posición en First Trust S&P REIT Index Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 241 k.
- Las diez principales posiciones de RVW Wealth representan 55% de su cartera de USD 1558 M en T3 2026.
- RVW Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de RVW Wealth aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1558 M.
Según el Informe 13F de RVW Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.