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RVW Wealth 投資組合持股
AUM
US$15.6億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
16.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.15%
1年估算報酬率
+16.49%
3年估算報酬率
+65.82%
5年估算報酬率
+59.05%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.6億
AUM 成長
+US$3908萬
(+2.6%)
資金流向
+US$2658萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.63%
持股
190
新
7
增持
61
減碼
61
已平倉
5
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1092萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$587萬 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$476萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$421萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$377萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$612萬 |
| 2 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$574萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$547萬 |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$325萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$285萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.39% |
| 2 | 科技 | 4.14% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.99% |
| 4 | 醫療保健 | 0.65% |
| 5 | 金融 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$347萬 | 0.22% |
44,554
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
52
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$316萬 | 0.2% |
107,656
+587
| +0.5% | +US$1.72萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
53
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$302萬 | 0.19% |
22,213
+4
| +0% | +US$579 |
2019 Q1
30個季度
|
|
54
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$290萬 | 0.19% |
8,169
+123
| +2% | +US$4.4萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
55
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$1.36億
| US$285萬 | 0.18% |
15,885
-173
| -1% | -US$3.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
56
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$277萬 | 0.18% |
11,136
-104
| -0.9% | -US$2.64萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
57
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$275萬 | 0.18% |
54,634
+49,726
| +1,013% | +US$251萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$269萬 | 0.17% |
5,403
-82
| -1% | -US$4.14萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$265萬 | 0.17% |
7,763
-36
| -0.5% | -US$1.24萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
60
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| US$259萬 | 0.17% |
+100,000
| 新 | +US$264萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
61
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$244萬 | 0.16% |
29,069
-531
| -2% | -US$4.54萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
62
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$241萬 | 0.15% |
149,572
+138,756
| +1,283% | +US$229萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
63
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$231萬 | 0.15% |
3,521
-249
| -7% | -US$17.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
64
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$231萬 | 0.15% |
6,708
+2,051
| +44% | +US$71.2萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$208萬 | 0.13% |
25,097
+4,161
| +20% | +US$35萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$176萬 | 0.11% |
6,728
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
67
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$170萬 | 0.11% |
14,438
-100
| -0.7% | -US$1.25萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
68
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$164萬 | 0.11% |
4,663
+1,063
| +30% | +US$40萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
69
Southern Company
SO
US$1049億
| US$154萬 | 0.1% |
+18,585
| 新 | +US$169萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
70
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$151萬 | 0.1% |
77,469
+63,426
| +452% | +US$124萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
71
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.54億
| US$134萬 | 0.09% |
73,499
-45,524
| -38% | -US$107萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
72
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$129萬 | 0.08% |
1,356
-976
| -42% | -US$96.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
73
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$127萬 | 0.08% |
5,455
-346
| -6% | -US$8.31萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
74
Intuit
INTU
US$869億
| US$127萬 | 0.08% |
4,591
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
75
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06億
| US$116萬 | 0.07% |
16,165
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
相似基金
RVW Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，RVW Wealth持有190個部位，價值US$15.6億，較前一季的US$15.2億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的55%。
RVW Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加61檔、減碼61檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Plains GP Holdings：共100,000股，價值US$259萬。 最大的一筆賣出是Dimensional International Core Equity Market ETF，估計金額為US$612萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和非必需消費品。
- RVW Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Plains GP Holdings：共買進100,000股，價值US$259萬。
- RVW Wealth在2026年第3季增持Avantis US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1092萬。
- RVW Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional International Core Equity Market ETF，估計減持了US$612萬。
- RVW Wealth於2026年第3季完全出清First Trust S&P REIT Index Fund，估計賣出金額為US$24.1萬。
- 在2026年第3季，RVW Wealth的投資組合規模為US$15.6億，前十大持股占55%。
- RVW Wealth在2026年第3季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- RVW Wealth的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$15.6億。
根據RVW Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。