RVW Wealth Portfolio-Positionen
RVW Wealth is a wealth management firm that grew out of an accounting practice: it was founded in 2006 by senior partners of the accounting firm Gerber & Co., which was formed in 1986. Its principal owners are Jonathan L. Gerber and Selwyn Gerber, and it also trades as The Jerusalem Portfolio and RVW Investing. Planning, portfolio management and tax strategy are handled by one team. Client money is split mainly between stocks and precious metals on one side and corporate and municipal bonds on the other, with the stock portion held through ETFs and mutual funds. The firm serves individuals, families, institutions and foundations.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+5,87 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+4,76 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+3,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+6,12 Mio. $ |
| 2 |
Harley-Davidson
HOG
|
+5,74 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+5,47 Mio. $ |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+3,25 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+2,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,39 % |
| 2 | Technologie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,64 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,22 % |
44.554
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
52
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,1 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,2 % |
107.656
+587
| +0,5 % | +17.224 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
53
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,19 % |
22.213
+4
| +0 % | +579 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
54
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
8.169
+123
| +2 % | +44.018 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
55
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
137 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,18 % |
15.885
-173
| -1 % | -31.023 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
56
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
| 2,77 Mio. $ | 0,18 % |
11.136
-104
| -0,9 % | -26.424 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
57
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,18 % |
54.634
+49.726
| +1.013 % | +2,51 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,17 % |
5.403
-82
| -1 % | -41.371 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,66 Bio. $
| 2,65 Mio. $ | 0,17 % |
7.763
-36
| -0,5 % | -12.410 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
60
Plains GP Holdings
PAGP
5,22 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,17 % |
+100.000
| Neu | +2,64 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,16 % |
29.069
-531
| -2 % | -45.436 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
62
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,82 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,15 % |
149.572
+138.756
| +1.283 % | +2,29 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,15 % |
3.521
-249
| -7 % | -171.347 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
64
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,7 Bio. $
| 2,31 Mio. $ | 0,15 % |
6.708
+2.051
| +44 % | +711.834 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,13 % |
25.097
+4.161
| +20 % | +349.639 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
66
AbbVie
ABBV
523 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,11 % |
6.728
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
67
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
14.438
-100
| -0,7 % | -12.470 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
68
Broadcom
AVGO
1,64 Bio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,11 % |
4.663
+1.063
| +30 % | +400.174 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
69
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,1 % |
+18.585
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
70
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,1 % |
77.469
+63.426
| +452 % | +1,24 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
71
GBank Financial Holdings
GBFH
220 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,09 % |
73.499
-45.524
| -38 % | -1,07 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
72
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,08 % |
1.356
-976
| -42 % | -967.193 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
73
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,08 % |
5.455
-346
| -6 % | -83.111 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
74
Intuit
INTU
92,2 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,08 % |
4.591
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
75
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
951 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
16.165
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RVW Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RVW Wealth 190 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von RVW Wealth für Q3 2026 weist 7 neu, 61 erhöht, 61 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Plains GP Holdings: 100.000 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional International Core Equity Market ETF mit einem geschätzten Wert von 6,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von RVW Wealth im Q3 2026 war Plains GP Holdings: 100.000 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- RVW Wealth hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RVW Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,12 Mio. $.
- RVW Wealth hat seine Position in First Trust S&P REIT Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.609 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RVW Wealth machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
- RVW Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RVW Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RVW Wealth für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .