RVW Wealth Portfolio-Positionen
RVW Wealth is a wealth management firm that grew out of an accounting practice: it was founded in 2006 by senior partners of the accounting firm Gerber & Co., which was formed in 1986. Its principal owners are Jonathan L. Gerber and Selwyn Gerber, and it also trades as The Jerusalem Portfolio and RVW Investing. Planning, portfolio management and tax strategy are handled by one team. Client money is split mainly between stocks and precious metals on one side and corporate and municipal bonds on the other, with the stock portion held through ETFs and mutual funds. The firm serves individuals, families, institutions and foundations.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+5,87 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+4,76 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+3,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+6,12 Mio. $ |
| 2 |
Harley-Davidson
HOG
|
+5,74 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+5,47 Mio. $ |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+3,25 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+2,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,39 % |
| 2 | Technologie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
3.383
+18
| +0,5 % | +6.296 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
1.463
-38
| -3 % | -28.867 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
78
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
6.759
+15
| +0,2 % | +2.345 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
79
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
1.199
+12
| +1 % | +12.278 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
80
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
10.053
-6
| -0,1 % | -615 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
81
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
390 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
13.907
+43
| +0,3 % | +3.240 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
82
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
21.474
-500
| -2 % | -24.813 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
83
Milestone Pharmaceuticals
MIST
64,7 Mio. $
| 994.049 $ | 0,06 % |
+1.148.260
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 985.345 $ | 0,06 % |
3.578
+3
| +0,1 % | +945 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
85
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,4 Mrd. $
| 974.204 $ | 0,06 % |
9.510
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
86
iShares MSCI Israel ETF
EIS
815 Mio. $
| 973.108 $ | 0,06 % |
8.021
+13
| +0,2 % | +1.586 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
87
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1,04 Mrd. $
| 958.470 $ | 0,06 % |
14.134
+110
| +0,8 % | +7.539 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
88
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 944.870 $ | 0,06 % |
3.569
+2
| +0,1 % | +528 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
89
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 925.016 $ | 0,06 % |
2.421
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
90
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 912.854 $ | 0,06 % |
6.051
+1.205
| +25 % | +166.789 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
91
Costco
COST
490 Mrd. $
| 891.223 $ | 0,06 % |
979
-23
| -2 % | -21.472 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
92
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,29 Mrd. $
| 890.725 $ | 0,06 % |
18.356
-2
| -0 % | -102 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
93
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 863.727 $ | 0,06 % |
1.191
+34
| +3 % | +21.221 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
94
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,18 Mrd. $
| 808.593 $ | 0,05 % |
5.933
+88
| +2 % | +11.883 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
95
Visa
V
794 Mrd. $
| 761.780 $ | 0,05 % |
2.120
-68
| -3 % | -24.856 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
96
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 751.217 $ | 0,05 % |
5.456
-403
| -7 % | -56.584 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
97
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 747.005 $ | 0,05 % |
1
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
98
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
435 Mio. $
| 724.393 $ | 0,05 % |
17.113
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
99
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 716.810 $ | 0,05 % |
7.399
+115
| +2 % | +11.352 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
100
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 707.179 $ | 0,05 % |
3.463
-4
| -0,1 % | -788 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RVW Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RVW Wealth 190 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von RVW Wealth für Q3 2026 weist 7 neu, 61 erhöht, 61 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Plains GP Holdings: 100.000 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional International Core Equity Market ETF mit einem geschätzten Wert von 6,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von RVW Wealth im Q3 2026 war Plains GP Holdings: 100.000 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- RVW Wealth hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RVW Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,12 Mio. $.
- RVW Wealth hat seine Position in First Trust S&P REIT Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.609 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RVW Wealth machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
- RVW Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RVW Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RVW Wealth für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .