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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 828 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,2 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 5,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,39%
Posição
291
Nova
10
Aumentada
103
Reduzida
121
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$ 803 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 799 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,92% |
| 2 | Tecnologia | 14,82% |
| 3 | Financeiro | 12,95% |
| 4 | Saúde | 10,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 33,2 mi | 4,01% |
658.220
-40.072
| -6% | -US$ 2,02 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 32,8 mi | 3,96% |
586.564
-4.256
| -0,7% | -US$ 223 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 29,5 mi | 3,56% |
492.114
+6.439
| +1% | +US$ 383 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 23,4 mi | 2,82% |
136.014
+142
| +0,1% | +US$ 25,3 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 21,1 mi | 2,55% |
1.788.072
+179.202
| +11% | +US$ 2,11 mi |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 20,5 mi | 2,47% |
88.271
-553
| -0,6% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 18,7 mi | 2,26% |
159.010
-601
| -0,4% | -US$ 68 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 16,5 mi | 1,99% |
190.340
+6.860
| +4% | +US$ 636 mil |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 15,8 mi | 1,9% |
54.142
+532
| +1% | +US$ 152 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 15,4 mi | 1,86% |
110.575
+1.036
| +0,9% | +US$ 142 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 14,7 mi | 1,77% |
66.361
+731
| +1% | +US$ 160 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 14,3 mi | 1,73% |
48.220
-1.287
| -3% | -US$ 380 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 12,2 mi | 1,48% |
431.941
+20.164
| +5% | +US$ 568 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 12,1 mi | 1,46% |
88.402
+765
| +0,9% | +US$ 102 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 11,5 mi | 1,39% |
29.536
+13
| +0% | +US$ 4,89 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 11,5 mi | 1,38% |
43.133
+984
| +2% | +US$ 271 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 11,2 mi | 1,35% |
701.124
+71.368
| +11% | +US$ 1,12 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 10,8 mi | 1,3% |
86.734
+761
| +0,9% | +US$ 91,9 mil |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,15 bi
| US$ 10,6 mi | 1,28% |
345.371
-26.028
| -7% | -US$ 799 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 10,4 mi | 1,26% |
83.767
-525
| -0,6% | -US$ 62 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 10,3 mi | 1,25% |
112.027
+2.376
| +2% | +US$ 217 mil |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 10,3 mi | 1,24% |
351.546
+12.729
| +4% | +US$ 366 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 9,9 mi | 1,19% |
34.354
-1.272
| -4% | -US$ 358 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 9,7 mi | 1,17% |
52.974
+408
| +0,8% | +US$ 69,4 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 9,7 mi | 1,17% |
74.859
+883
| +1% | +US$ 116 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Appleton Partners detinha 291 posições avaliadas em US$ 828 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 809 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Appleton Partners mostra 10 novas, 103 aumentaram, 121 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lamar Advertising Co: 19.820 ações no valor de US$ 1,62 mi. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 2,02 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T3 2019 foi Lamar Advertising Co: 19.820 ações no valor de US$ 1,62 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T3 2019 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Sarepta Therapeutics no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 316 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 27% de sua carteira de US$ 828 mi no T3 2019.
- Appleton Partners abriu 10 novas posições e encerrou 11 em T3 2019.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 828 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T3 2019, protocolado em 4 de nov. de 2019.