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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 446 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,05 mi
(+0,69%)
Fluxo de capital
+US$ 1,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,53%
Posição
195
Nova
13
Aumentada
60
Reduzida
97
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 4,85 mi |
| 2 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$ 4,5 mi |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 2,08 mi |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 4,83 mi |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 3,31 mi |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,02% |
| 2 | Financeiro | 15,3% |
| 3 | Saúde | 15,25% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,67% |
| 5 | Industriais | 9,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 23,5 mi | 5,27% |
750.700
-9.664
| -1% | -US$ 309 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12,6 mi | 2,82% |
187.266
-7.470
| -4% | -US$ 506 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 11,5 mi | 2,58% |
204.667
-2.247
| -1% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 10,6 mi | 2,38% |
95.601
+8
| +0% | +US$ 896 |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,6 bi
| US$ 10,4 mi | 2,33% |
84.414
-1.323
| -2% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 10,4 mi | 2,32% |
356.022
-4.824
| -1% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 9,15 mi | 2,05% |
97.090
-3.038
| -3% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 8,72 mi | 1,95% |
128.610
-12.115
| -9% | -US$ 791 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
eBay
EBAY
US$ 53,6 bi
| US$ 8,61 mi | 1,93% |
339.751
-2.949
| -0,9% | -US$ 73,6 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
| US$ 8,5 mi | 1,9% |
65.487
-25
| -0% | -US$ 3,26 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 8,26 mi | 1,85% |
88.449
-5.841
| -6% | -US$ 558 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 8,15 mi | 1,83% |
39.030
+320
| +0,8% | +US$ 65,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 7,9 mi | 1,77% |
142.928
+1.666
| +1% | +US$ 90,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ESRX
14
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 7,85 mi | 1,76% |
88.311
-5.105
| -5% | -US$ 446 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$ 72,8 bi
| US$ 7,84 mi | 1,76% |
90.924
-1.717
| -2% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 7,6 mi | 1,7% |
66.622
+600
| +0,9% | +US$ 65,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 7,25 mi | 1,62% |
53.672
-158
| -0,3% | -US$ 22,7 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 7,1 mi | 1,59% |
152.440
-3.162
| -2% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 7,01 mi | 1,57% |
71.958
-1.282
| -2% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
| US$ 6,97 mi | 1,56% |
74.759
-695
| -0,9% | -US$ 65,7 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Aptiv
APTV
US$ 9,24 bi
| US$ 6,95 mi | 1,56% |
81.670
+780
| +1% | +US$ 66,8 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 6,9 mi | 1,55% |
102.712
-5.230
| -5% | -US$ 341 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
| US$ 6,79 mi | 1,52% |
97.250
-1.515
| -2% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 6,43 mi | 1,44% |
37.305
-1.620
| -4% | -US$ 281 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 6,34 mi | 1,42% |
80.981
-959
| -1% | -US$ 77,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Appleton Partners detinha 195 posições avaliadas em US$ 446 mi, alta de 0,69% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Appleton Partners mostra 13 novas, 60 aumentaram, 97 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NXP Semiconductors: 47.283 ações no valor de US$ 4,64 mi. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 4,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2015 foi NXP Semiconductors: 47.283 ações no valor de US$ 4,64 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Federated Hermes no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,5 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2015 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 4,83 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Spirit Airlines, Inc. no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,31 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 26% de sua carteira de US$ 446 mi no T2 2015.
- Appleton Partners abriu 13 novas posições e encerrou 9 em T2 2015.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 0,69% em relação ao trimestre anterior, para US$ 446 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2015, protocolado em 15 de jul. de 2015.