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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$4.46億
AUM 成長
+US$305萬
(+0.69%)
資金流向
+US$116萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.53%
持股
195
新
13
增持
60
減碼
97
已平倉
9
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$485萬 |
| 2 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$450萬 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$208萬 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$181萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$176萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$483萬 |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$331萬 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$253萬 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$160萬 |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$110萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 16.02% |
| 2 | 金融 | 15.3% |
| 3 | 醫療保健 | 15.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.67% |
| 5 | 工業 | 9.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$2354萬 | 5.27% |
750,700
-9,664
| -1% | -US$30.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
2
Visa
V
US$7680億
| US$1258萬 | 2.82% |
187,266
-7,470
| -4% | -US$50.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2469億
| US$1151萬 | 2.58% |
204,667
-2,247
| -1% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
4
Home Depot
HD
US$3184億
| US$1062萬 | 2.38% |
95,601
+8
| +0% | +US$896 |
2013 Q2
8個季度
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$1038萬 | 2.33% |
84,414
-1,323
| -2% | -US$15.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$3107億
| US$1037萬 | 2.32% |
356,022
-4,824
| -1% | -US$12.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
7
Wabtec
WAB
US$461億
| US$915萬 | 2.05% |
97,090
-3,038
| -3% | -US$29.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8813億
| US$872萬 | 1.95% |
128,610
-12,115
| -9% | -US$79.1萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
9
eBay
EBAY
US$540億
| US$861萬 | 1.93% |
339,751
-2,949
| -0.9% | -US$7.36萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2481億
| US$850萬 | 1.9% |
65,487
-25
| -0% | -US$3,259 |
2013 Q2
8個季度
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1847億
| US$826萬 | 1.85% |
88,449
-5,841
| -6% | -US$55.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2565億
| US$815萬 | 1.83% |
39,030
+320
| +0.8% | +US$6.52萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
13
Citigroup
C
US$2030億
| US$790萬 | 1.77% |
142,928
+1,666
| +1% | +US$9.06萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
ESRX
14
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$785萬 | 1.76% |
88,311
-5,105
| -5% | -US$44.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$789億
| US$784萬 | 1.76% |
90,924
-1,717
| -2% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1944億
| US$760萬 | 1.7% |
66,622
+600
| +0.9% | +US$6.59萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4449億
| US$725萬 | 1.62% |
53,672
-158
| -0.3% | -US$2.27萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
18
Verizon
VZ
US$1847億
| US$710萬 | 1.59% |
152,440
-3,162
| -2% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6345億
| US$701萬 | 1.57% |
71,958
-1,282
| -2% | -US$12.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
20
American Tower
AMT
US$882億
| US$697萬 | 1.56% |
74,759
-695
| -0.9% | -US$6.57萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
21
Aptiv
APTV
US$89億
| US$695萬 | 1.56% |
81,670
+780
| +1% | +US$6.68萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5039億
| US$690萬 | 1.55% |
102,712
-5,230
| -5% | -US$34.1萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
23
Akamai
AKAM
US$134億
| US$679萬 | 1.52% |
97,250
-1,515
| -2% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
24
Roper Technologies
ROP
US$431億
| US$643萬 | 1.44% |
37,305
-1,620
| -4% | -US$28.1萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3749億
| US$634萬 | 1.42% |
80,981
-959
| -1% | -US$7.72萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Appleton Partners持有195個部位，價值US$4.46億，較前一季的US$4.43億增加0.69%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Appleton Partners的2015年第2季申報資料顯示有新增13項、增加60檔、減碼97檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是NXP Semiconductors：共47,283股，價值US$464萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Real Estate ETF，估計金額為US$483萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的16%，較前一季的15%上升，其次為金融和醫療保健。
- Appleton Partners在2015年第2季最大筆買進的是NXP Semiconductors：共買進47,283股，價值US$464萬。
- Appleton Partners在2015年第2季增持Federated Hermes的幅度最大，估計增加US$450萬。
- Appleton Partners在2015年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$483萬。
- Appleton Partners於2015年第2季完全出清Spirit Airlines, Inc.，估計賣出金額為US$331萬。
- 在2015年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$4.46億，前十大持股占26%。
- Appleton Partners在2015年第2季新增了13個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升0.69%，達到US$4.46億。
根據Appleton Partners的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月15日提交。