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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
4.32%
1年估算報酬率
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.38%
1年估算報酬率
+29.96%
3年估算報酬率
+109.71%
5年估算報酬率
+117.94%
10年估算報酬率
+408.95%
AUM
US$11.8億
AUM 成長
+US$6017萬
(+5.4%)
資金流向
-US$1009萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.79%
持股
301
新
6
增持
81
減碼
165
已平倉
14
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
6.1
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$584萬 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$582萬 |
| 3 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$455萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$296萬 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1147萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$527萬 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$249萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$214萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.5% |
| 2 | 資訊科技 | 18.98% |
| 3 | 金融 | 10.44% |
| 4 | 醫療保健 | 10.23% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$8849萬 | 7.47% |
456,218
-3,407
| -0.7% | -US$59.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$5469萬 | 4.62% |
1,090,716
-228,553
| -17% | -US$1147萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$4587萬 | 3.87% |
134,694
+3,385
| +3% | +US$106萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$4044萬 | 3.41% |
463,175
-15,319
| -3% | -US$127萬 |
2017 Q1
25個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728億
| US$3266萬 | 2.76% |
1,870,959
-85,533
| -4% | -US$141萬 |
2017 Q1
25個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$2749萬 | 2.32% |
210,879
+3,318
| +2% | +US$37.9萬 |
2015 Q1
33個季度
|
|
7
Visa
V
US$7892億
| US$2677萬 | 2.26% |
112,722
-1,850
| -2% | -US$42.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$2550萬 | 2.15% |
175,302
+918
| +0.5% | +US$12.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
9
Home Depot
HD
US$3502億
| US$2480萬 | 2.09% |
79,836
-467
| -0.6% | -US$13.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674億
| US$2171萬 | 1.83% |
41,615
-2,107
| -5% | -US$114萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$2039萬 | 1.72% |
168,530
+8,719
| +5% | +US$101萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$1785萬 | 1.51% |
205,730
+12,350
| +6% | +US$88.1萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408億
| US$1764萬 | 1.49% |
434,532
+72,664
| +20% | +US$296萬 |
2016 Q3
27個季度
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1393億
| US$1669萬 | 1.41% |
36,247
+1,757
| +5% | +US$81.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$1609萬 | 1.36% |
93,421
+2,538
| +3% | +US$43.9萬 |
2015 Q1
33個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$1600萬 | 1.35% |
33,300
+3,273
| +11% | +US$160萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$1469萬 | 1.24% |
824,130
+3,954
| +0.5% | +US$7.02萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
18
Intuit
INTU
US$910億
| US$1428萬 | 1.21% |
31,161
-599
| -2% | -US$26.2萬 |
2017 Q1
25個季度
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$60億
| US$1356萬 | 1.14% |
432,416
-2,222
| -0.5% | -US$6.97萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$986億
| US$1335萬 | 1.13% |
118,061
+1,990
| +2% | +US$21.5萬 |
2015 Q1
33個季度
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2932億
| US$1261萬 | 1.06% |
147,606
+7,307
| +5% | +US$62.5萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1957億
| US$1243萬 | 1.05% |
67,091
-125
| -0.2% | -US$2.33萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.2億
| US$1223萬 | 1.03% |
241,387
-12,139
| -5% | -US$61.4萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$1209萬 | 1.02% |
27,279
-68
| -0.2% | -US$2.85萬 |
2017 Q1
25個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3909億
| US$1157萬 | 0.98% |
76,245
-1,258
| -2% | -US$19萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
OCM
Appleton Partners的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Appleton Partners持有301個部位，價值US$11.8億，較前一季的US$11.2億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Appleton Partners的2023年第2季申報資料顯示有新增6項、增加81檔、減碼165檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Verisk Analytics：共21,664股，價值US$490萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計金額為US$1147萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的33%，其次為資訊科技和金融。
- Appleton Partners在2023年第2季最大筆買進的是Verisk Analytics：共買進21,664股，價值US$490萬。
- Appleton Partners在2023年第2季增持JPMorgan Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$584萬。
- Appleton Partners在2023年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$1147萬。
- Appleton Partners於2023年第2季完全出清TSMC，估計賣出金額為US$527萬。
- 在2023年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$11.8億，前十大持股占33%。
- Appleton Partners在2023年第2季新增了6個部位，並平倉14個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$11.8億。
根據Appleton Partners的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月10日提交。