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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
4.32%
1年估算報酬率
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.22%
1年估算報酬率
+29.96%
3年估算報酬率
+109.71%
5年估算報酬率
+117.94%
10年估算報酬率
+408.95%
AUM
US$16.3億
AUM 成長
+US$1.98億
(+14%)
資金流向
-US$1801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.61%
持股
284
新
22
增持
68
減碼
149
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802萬 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700萬 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893萬 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.42% |
| 2 | 資訊科技 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 工業 | 7.9% |
| 5 | 通訊服務 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$9545萬 | 5.85% |
329,859
-6,767
| -2% | -US$194萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$8295億
| US$9253萬 | 5.67% |
80,158
-22,665
| -22% | -US$1700萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$5985萬 | 3.67% |
421,782
+1,375
| +0.3% | +US$19萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$5483萬 | 3.36% |
1,863,107
+16,237
| +0.9% | +US$46.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$4809萬 | 2.95% |
136,098
-995
| -0.7% | -US$35.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
GE Vernova
GEV
US$2195億
| US$4514萬 | 2.77% |
38,422
-3,492
| -8% | -US$356萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$4340萬 | 2.66% |
116,361
-3,033
| -3% | -US$123萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$4266萬 | 2.61% |
112,946
-5,776
| -5% | -US$232萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$4219萬 | 2.59% |
177,012
-2,498
| -1% | -US$62.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$4074萬 | 2.5% |
124,463
-2,127
| -2% | -US$66.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2924億
| US$2911萬 | 1.78% |
139,249
-10,967
| -7% | -US$217萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$2901萬 | 1.78% |
546,298
+26,104
| +5% | +US$149萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
13
Visa
V
US$7877億
| US$2733萬 | 1.67% |
79,657
-620
| -0.8% | -US$19.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$2470萬 | 1.51% |
891,546
+25,444
| +3% | +US$68.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$2365萬 | 1.45% |
19,717
+625
| +3% | +US$63.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$2275萬 | 1.39% |
449,897
-5,166
| -1% | -US$26.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
17
GlobalFoundries
GFS
US$226億
| US$2244萬 | 1.37% |
272,241
+3,493
| +1% | +US$24.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Welltower
WELL
US$1815億
| US$2229萬 | 1.37% |
98,216
+3,110
| +3% | +US$65.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$2195萬 | 1.35% |
265,013
-1,995
| -0.7% | -US$15.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$60.4億
| US$2111萬 | 1.29% |
461,827
+15,617
| +3% | +US$70.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1918萬 | 1.18% |
34,052
+100
| +0.3% | +US$6.11萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$1864萬 | 1.14% |
93,167
+7,058
| +8% | +US$145萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3563億
| US$1690萬 | 1.04% |
40,664
-946
| -2% | -US$35.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
24
Curtiss-Wright
CW
US$175億
| US$1681萬 | 1.03% |
22,183
-63
| -0.3% | -US$4.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$1620萬 | 0.99% |
32,382
+235
| +0.7% | +US$11.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Appleton Partners持有284個部位，價值US$16.3億，較前一季的US$14.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Appleton Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加68檔、減碼149檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共166,023股，價值US$877萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1700萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的32%，其次為資訊科技和金融。
- Appleton Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共買進166,023股，價值US$877萬。
- Appleton Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Appleton Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1700萬。
- Appleton Partners於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占35%。
- Appleton Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$16.3億。
根據Appleton Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。