Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893만 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.42% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 금융 | 10.9% |
| 4 | 산업재 | 7.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$9545만 | 5.85% |
329,859
-6,767
| -2% | -US$194만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$1조
| US$9253만 | 5.67% |
80,158
-22,665
| -22% | -US$1700만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$149억
| US$5985만 | 3.67% |
421,782
+1,375
| +0.3% | +US$19만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$5483만 | 3.36% |
1,863,107
+16,237
| +0.9% | +US$46.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$4809만 | 2.95% |
136,098
-995
| -0.7% | -US$35.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
GE Vernova
GEV
US$2271억
| US$4514만 | 2.77% |
38,422
-3,492
| -8% | -US$356만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4340만 | 2.66% |
116,361
-3,033
| -3% | -US$123만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$4266만 | 2.61% |
112,946
-5,776
| -5% | -US$232만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.59조
| US$4219만 | 2.59% |
177,012
-2,498
| -1% | -US$62.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$4074만 | 2.5% |
124,463
-2,127
| -2% | -US$66.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2884억
| US$2911만 | 1.78% |
139,249
-10,967
| -7% | -US$217만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$2901만 | 1.78% |
546,298
+26,104
| +5% | +US$149만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7730억
| US$2733만 | 1.67% |
79,657
-620
| -0.8% | -US$19.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673억
| US$2470만 | 1.51% |
891,546
+25,444
| +3% | +US$68.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$2365만 | 1.45% |
19,717
+625
| +3% | +US$63.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$2275만 | 1.39% |
449,897
-5,166
| -1% | -US$26.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
17
GlobalFoundries
GFS
US$234억
| US$2244만 | 1.37% |
272,241
+3,493
| +1% | +US$24.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Welltower
WELL
US$1721억
| US$2229만 | 1.37% |
98,216
+3,110
| +3% | +US$65.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$2195만 | 1.35% |
265,013
-1,995
| -0.7% | -US$15.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.4억
| US$2111만 | 1.29% |
461,827
+15,617
| +3% | +US$70.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$1918만 | 1.18% |
34,052
+100
| +0.3% | +US$6.11만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$1864만 | 1.14% |
93,167
+7,058
| +8% | +US$145만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$1690만 | 1.04% |
40,664
-946
| -2% | -US$35.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
Curtiss-Wright
CW
US$176억
| US$1681만 | 1.03% |
22,183
-63
| -0.3% | -US$4.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1620만 | 0.99% |
32,382
+235
| +0.7% | +US$11.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Appleton Partners 측은 US$16.3억 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 68개 증가, 149개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF 주식으로, 166,023주를 보유했으며 가치는 US$877만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1700만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 32%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF 주식으로, US$877만 상당의 166,023주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1700만예요.
- Appleton Partners 측은 2026년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 35% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Appleton Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.