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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$7.54억
AUM 성장
+US$8661만
(+13%)
자금 흐름
+US$533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.81%
보유액
267
신규
12
증가
104
축소
119
청산됨
4
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$545만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$211만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$158만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$120만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$532만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$447만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$214만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$181만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$173만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.41% |
| 2 | 정보기술 | 14.77% |
| 3 | 금융 | 12.77% |
| 4 | 헬스케어 | 10.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$3415만 | 4.53% |
678,967
+108,432
| +19% | +US$545만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5조
| US$2771만 | 3.67% |
583,488
+12,984
| +2% | +US$55.1만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$2598만 | 3.44% |
457,233
+16,845
| +4% | +US$92.1만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7618억
| US$2153만 | 2.85% |
137,837
-1,907
| -1% | -US$27.5만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3184억
| US$1690만 | 2.24% |
88,053
+792
| +0.9% | +US$14.5만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8908억
| US$1671만 | 2.21% |
165,056
-553
| -0.3% | -US$5.7만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1578만 | 2.09% |
177,260
-100
| -0.1% | -US$8.32천 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$1551만 | 2.06% |
1,376,568
+194,322
| +16% | +US$211만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2513억
| US$1422만 | 1.89% |
51,968
-594
| -1% | -US$14.8만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8103억
| US$1376만 | 1.82% |
48,726
-3,359
| -6% | -US$91.3만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
11
American Tower
AMT
US$884억
| US$1298만 | 1.72% |
65,871
-588
| -0.9% | -US$10.3만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1280만 | 1.7% |
108,554
+1,592
| +1% | +US$17.4만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6억
| US$1243만 | 1.65% |
404,869
-4,655
| -1% | -US$14.2만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
14
Intuit
INTU
US$911억
| US$1088만 | 1.44% |
41,609
-1,173
| -3% | -US$27.1만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.4억
| US$1030만 | 1.36% |
367,062
+41,132
| +13% | +US$113만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1864억
| US$1022만 | 1.35% |
83,406
+65
| +0.1% | +US$7.41천 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6495억
| US$1013만 | 1.34% |
72,468
+298
| +0.4% | +US$3.99만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3745억
| US$938만 | 1.24% |
37,932
+453
| +1% | +US$11.6만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3554억
| US$919만 | 1.22% |
333,119
+2,467
| +0.7% | +US$6.97만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1418억
| US$880만 | 1.17% |
29,327
-106
| -0.4% | -US$3.11만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3722억
| US$860만 | 1.14% |
82,610
+7,378
| +10% | +US$71.8만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$333억
| US$858만 | 1.14% |
85,260
-435
| -0.5% | -US$3.95만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4467억
| US$837만 | 1.11% |
34,551
+1,431
| +4% | +US$31.3만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$834만 | 1.11% |
532,786
+103,490
| +24% | +US$158만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
US$908억
| US$811만 | 1.07% |
106,477
+954
| +0.9% | +US$7.15만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Appleton Partners 측은 US$7.54억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.68억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 104개 증가, 119개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fiserv Inc 주식으로, 9,255주를 보유했으며 가치는 US$81.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$532만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 32%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Fiserv Inc 주식으로, US$81.7만 상당의 9,255주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2019년 1분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$545만 규모예요.
- Appleton Partners의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$532만예요.
- Appleton Partners 측은 2019년 1분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.54억 중 27% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7.54억에 이르렀어요.
2019년 4월 17일에 제출된 Appleton Partners의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.