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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.11%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$5.06억
AUM 성장
-US$103만
(-0.2%)
자금 흐름
+US$528만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.83%
보유액
222
신규
10
증가
81
축소
96
청산됨
16
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$632만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$626만 |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+US$553만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$584만 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$383만 |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+US$133만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$132만 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.19% |
| 2 | 금융 | 15.51% |
| 3 | 정보기술 | 14.87% |
| 4 | 임의소비재 | 12.75% |
| 5 | 필수소비재 | 9.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2217만 | 4.38% |
813,676
-12,528
| -2% | -US$31.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1433만 | 2.83% |
107,420
+1,789
| +2% | +US$22.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7558억
| US$1426만 | 2.82% |
186,415
-1,464
| -0.8% | -US$10.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1066만 | 2.11% |
391,854
+16,494
| +4% | +US$40.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1063만 | 2.1% |
93,176
+15,329
| +20% | +US$162만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1028만 | 2.03% |
212,661
-1,282
| -0.6% | -US$6.28만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$994만 | 1.97% |
167,934
+3,751
| +2% | +US$21.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$957만 | 1.89% |
67,592
+533
| +0.8% | +US$7.14만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$937만 | 1.85% |
91,473
+471
| +0.5% | +US$4.65만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$936만 | 1.85% |
90,238
+64,389
| +249% | +US$626만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861억
| US$855만 | 1.69% |
158,068
-118
| -0.1% | -US$5.9천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$846만 | 1.67% |
53,699
-150
| -0.3% | -US$2.27만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$832만 | 1.64% |
76,899
-583
| -0.8% | -US$6.04만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
American Tower
AMT
US$863억
| US$825만 | 1.63% |
80,602
+485
| +0.6% | +US$4.53만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$818만 | 1.62% |
53,719
+2,275
| +4% | +US$32.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$816만 | 1.61% |
82,163
+524
| +0.6% | +US$5.06만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
PayPal
PYPL
US$485억
| US$794만 | 1.57% |
205,755
+6,631
| +3% | +US$24만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$778만 | 1.54% |
130,335
+3,975
| +3% | +US$23.1만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$766만 | 1.51% |
83,414
+70,047
| +524% | +US$632만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
20
Wabtec
WAB
US$484억
| US$727만 | 1.44% |
91,699
-6,067
| -6% | -US$42만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$722만 | 1.43% |
32,608
+4,901
| +18% | +US$105만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$709만 | 1.4% |
180,868
+2,258
| +1% | +US$8.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$697만 | 1.38% |
84,695
-2,535
| -3% | -US$20.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$679만 | 1.34% |
78,084
-3,342
| -4% | -US$29.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$674만 | 1.33% |
89,815
+6,402
| +8% | +US$48.2만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 222개, 총액은 US$5.06억였으며 전 분기 US$5.07억보다 0.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Appleton Partners의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 81개 증가, 96개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 74,310주를 보유했으며 가치는 US$595만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Express Scripts Holding Company으로, 추정 금액은 US$584만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Appleton Partners의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$595만 상당의 74,310주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- Appleton Partners의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Express Scripts Holding Company이며, 추정 감소액은 US$584만예요.
- Appleton Partners는 2016년 1분기에 United Rentals 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.06억 중 24%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2016년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.2% 하락해 US$5.06억가 됐어요.
2016년 4월 21일에 제출된 Appleton Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.