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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$4.28억
AUM 성장
+US$60만
(+0.14%)
자금 흐름
-US$205만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.43%
보유액
198
신규
23
증가
74
축소
68
청산됨
11
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$654만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$523만 |
| 3 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$424만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$63.6만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$57.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$585만 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$551만 |
| 3 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$349만 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$236만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 13.77% |
| 2 | 금융 | 12.94% |
| 3 | 건강관리 | 12.27% |
| 4 | 임의소비재 | 10.88% |
| 5 | 산업재 | 9.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2024만 | 4.73% |
803,620
-5,556
| -0.7% | -US$13.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$1104만 | 2.58% |
206,956
-548
| -0.3% | -US$2.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1088만 | 2.54% |
209,747
+1,545
| +0.7% | +US$7.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1042만 | 2.43% |
102,463
+2,408
| +2% | +US$26.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$931만 | 2.17% |
154,532
-8,339
| -5% | -US$48.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089억
| US$913만 | 2.13% |
99,564
-1,158
| -1% | -US$9.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$873만 | 2.04% |
93,745
+2,921
| +3% | +US$26.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Wabtec
WAB
US$484억
| US$851만 | 1.99% |
105,059
-381
| -0.4% | -US$3.14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
eBay
EBAY
US$535억
| US$844만 | 1.97% |
354,053
-7,645
| -2% | -US$17만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$793만 | 1.85% |
74,364
+1,265
| +2% | +US$13.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861억
| US$787만 | 1.84% |
157,516
-2,216
| -1% | -US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$770만 | 1.8% |
84,375
-1,290
| -2% | -US$11.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
American Tower
AMT
US$863억
| US$739만 | 1.73% |
78,935
-1,866
| -2% | -US$17.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Citigroup
C
US$2084억
| US$720만 | 1.68% |
138,940
-1,148
| -0.8% | -US$5.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$715만 | 1.67% |
58,777
+53,787
| +1,078% | +US$654만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$711만 | 1.66% |
75,578
+1,022
| +1% | +US$10.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESRX
17
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$706만 | 1.65% |
99,971
-1,132
| -1% | -US$8.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$686만 | 1.6% |
124,482
-595
| -0.5% | -US$3.21만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$682만 | 1.59% |
37,178
+370
| +1% | +US$6.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$676만 | 1.58% |
80,748
+2,471
| +3% | +US$20.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CBI
21
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$650만 | 1.52% |
112,289
-7,191
| -6% | -US$45.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$642만 | 1.5% |
51,209
-119
| -0.2% | -US$1.44만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$624만 | 1.46% |
42,642
-407
| -0.9% | -US$5.98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
Ecolab
ECL
US$810억
| US$609만 | 1.42% |
53,068
-558
| -1% | -US$6.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$598만 | 1.4% |
103,606
+2,845
| +3% | +US$15.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Appleton Partners는 US$4.28억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.28억에서 0.14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Appleton Partners의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 74개 증가, 68개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 APA Corp으로, 52,777주를 보유했으며 가치는 US$495만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cerner Corp으로, 추정 금액은 US$585만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Appleton Partners의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 APA Corp으로, US$495만 상당의 52,777주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$654만 규모예요.
- Appleton Partners의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cerner Corp이며, 추정 감소액은 US$585만예요.
- Appleton Partners는 2014년 3분기에 T. Rowe Price 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.28억 중 24%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2014년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.14% 상승해 US$4.28억에 이르렀어요.
2014년 11월 6일에 제출된 Appleton Partners의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.