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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$4.28億
運用資産残高の伸び率
+$60万
(+0.14%)
資金フロー
-$205万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.43%
保有額
198
新規
23
買い増し
74
減少
68
解消
11
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$654万 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$523万 |
| 3 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+$424万 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$63.6万 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$57.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$585万 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$551万 |
| 3 |
Core Laboratories
CLB
|
+$349万 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$236万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$163万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 13.77% |
| 2 | 金融 | 12.94% |
| 3 | ヘルスケア | 12.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.88% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2024万 | 4.73% |
803,620
-5,556
| -0.7% | -$13.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
Visa
V
$7684億
| $1104万 | 2.58% |
206,956
-548
| -0.3% | -$2.95万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $1088万 | 2.54% |
209,747
+1,545
| +0.7% | +$7.95万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
SLB Ltd
SLB
$755億
| $1042万 | 2.43% |
102,463
+2,408
| +2% | +$26.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $931万 | 2.17% |
154,532
-8,339
| -5% | -$48.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Home Depot
HD
$3133億
| $913万 | 2.13% |
99,564
-1,158
| -1% | -$9.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1841億
| $873万 | 2.04% |
93,745
+2,921
| +3% | +$26.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Wabtec
WAB
$480億
| $851万 | 1.99% |
105,059
-381
| -0.4% | -$3.14万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
eBay
EBAY
$546億
| $844万 | 1.97% |
354,053
-7,645
| -2% | -$17万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6167億
| $793万 | 1.85% |
74,364
+1,265
| +2% | +$13.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Verizon
VZ
$1797億
| $787万 | 1.84% |
157,516
-2,216
| -1% | -$11万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
$110億
| $770万 | 1.8% |
84,375
-1,290
| -2% | -$11.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
American Tower
AMT
$835億
| $739万 | 1.73% |
78,935
-1,866
| -2% | -$17.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Citigroup
C
$2067億
| $720万 | 1.68% |
138,940
-1,148
| -0.8% | -$5.77万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2599億
| $715万 | 1.67% |
58,777
+53,787
| +1,078% | +$654万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7304億
| $711万 | 1.66% |
75,578
+1,022
| +1% | +$10.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ESRX
17
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $706万 | 1.65% |
99,971
-1,132
| -1% | -$8.06万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
VeriSign
VRSN
$278億
| $686万 | 1.6% |
124,482
-595
| -0.5% | -$3.21万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
19
Goldman Sachs
GS
$2616億
| $682万 | 1.59% |
37,178
+370
| +1% | +$6.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3664億
| $676万 | 1.58% |
80,748
+2,471
| +3% | +$20.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CBI
21
上場廃止
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| $650万 | 1.52% |
112,289
-7,191
| -6% | -$45.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
Costco
COST
$4411億
| $642万 | 1.5% |
51,209
-119
| -0.2% | -$1.44万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Roper Technologies
ROP
$393億
| $624万 | 1.46% |
42,642
-407
| -0.9% | -$5.98万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
Ecolab
ECL
$808億
| $609万 | 1.42% |
53,068
-558
| -1% | -$6.28万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5001億
| $598万 | 1.4% |
103,606
+2,845
| +3% | +$15.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Appleton Partnersは198銘柄を保有し、保有額は$4.28億でした。前四半期の$4.28億から0.14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Appleton Partnersの2014年第3四半期の報告書には、新規 23件、74件増加しました、68件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAPA Corpで、保有株数は52,777株、評価額は$495万でした。 最も大きな売却はCerner Corpで、推定額は$585万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち14%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Appleton Partnersが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAPA Corpで、株数は52,777株、評価額は$495万でした。
- Appleton Partnersは2014年第3四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$654万でした。
- Appleton Partnersが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCerner Corpで、推定$585万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2014年第3四半期にT. Rowe Priceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$551万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.28億のポートフォリオの24%を占めています。
- Appleton Partnersは2014年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.14%増加し、$4.28億となりました。
2014年11月6日に提出された、2014年第3四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。