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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.28%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$13億
運用資産残高の伸び率
+$986万
(+0.77%)
資金フロー
-$1858万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.57%
保有額
276
新規
3
買い増し
62
減少
166
解消
17
平均保有期間
6.2
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$790万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$346万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$241万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$98.4万 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+$90.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$528万 |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+$518万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$226万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$189万 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+$167万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.81% |
| 2 | 情報技術 | 20.39% |
| 3 | 金融 | 10.94% |
| 4 | ヘルスケア | 10.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $8237万 | 6.34% |
391,069
-10,131
| -3% | -$189万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $5388万 | 4.15% |
120,550
-949
| -0.8% | -$40.1万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $4845万 | 3.73% |
453,032
-1,327
| -0.3% | -$13.7万 |
2017 Q1
29四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $4187万 | 3.23% |
1,954,962
-35,643
| -2% | -$73.7万 |
2017 Q1
29四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3788万 | 2.92% |
196,004
-383
| -0.2% | -$7.04万 |
2015 Q1
37四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $3098万 | 2.39% |
153,193
-7,928
| -5% | -$155万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $3038万 | 2.34% |
601,940
-44,896
| -7% | -$226万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $2984万 | 2.3% |
162,685
-3,524
| -2% | -$59.9万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $2878万 | 2.22% |
179,220
-10,910
| -6% | -$153万 |
2015 Q4
34四半期
|
|
10
Visa
V
$7779億
| $2542万 | 1.96% |
96,854
-1,250
| -1% | -$34.3万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3270億
| $2312万 | 1.78% |
67,164
-1,054
| -2% | -$36万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $2173万 | 1.67% |
476,724
-14,388
| -3% | -$67万 |
2016 Q3
31四半期
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2501億
| $2055万 | 1.58% |
37,165
-549
| -1% | -$31.5万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$9691億
| $1977万 | 1.52% |
150,314
+2,316
| +2% | +$29.2万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $1969万 | 1.52% |
38,672
-247
| -0.6% | -$12.1万 |
2016 Q2
32四半期
|
|
|
16
Intuit
INTU
$948億
| $1749万 | 1.35% |
26,614
+1,587
| +6% | +$98.4万 |
2017 Q1
29四半期
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1646万 | 1.27% |
856,824
-6,068
| -0.7% | -$11.7万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
18
Zoetis
ZTS
$339億
| $1542万 | 1.19% |
88,948
+331
| +0.4% | +$5.51万 |
2015 Q1
37四半期
|
|
19
Morgan Stanley
MS
$2889億
| $1529万 | 1.18% |
157,336
-4,905
| -3% | -$46.7万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.1億
| $1483万 | 1.14% |
440,787
+2,755
| +0.6% | +$9.38万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
$920億
| $1479万 | 1.14% |
108,074
-6,284
| -5% | -$84.4万 |
2015 Q1
37四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $1367万 | 1.05% |
255,355
+5,620
| +2% | +$29.6万 |
2017 Q1
29四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1365万 | 1.05% |
25,082
+634
| +3% | +$33.2万 |
2017 Q1
29四半期
|
|
24
Netflix
NFLX
$2792億
| $1365万 | 1.05% |
202,210
+6,190
| +3% | +$38.7万 |
2015 Q4
34四半期
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $1331万 | 1.03% |
234,807
+4,306
| +2% | +$24.4万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Appleton Partnersは276銘柄を保有し、保有額は$13億でした。前四半期の$12.9億から0.77%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Appleton Partnersの2024年第2四半期の報告書には、新規 3件、62件増加しました、166件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRollinsで、保有株数は19,605株、評価額は$95.7万でした。 最も大きな売却はStarbucksで、推定額は$528万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRollinsで、株数は19,605株、評価額は$95.7万でした。
- Appleton Partnersは2024年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$790万でした。
- Appleton Partnersが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$528万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2024年第2四半期にPaychexの保有株をすべて売却し、売却額は推定$167万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$13億のポートフォリオの32%を占めています。
- Appleton Partnersは2024年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.77%増加し、$13億となりました。
2024年7月2日に提出された、2024年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。