Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$894万 |
| 2 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$459万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$450万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+$238万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$585万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$312万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$302万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$219万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$200万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.48% |
| 2 | 情報技術 | 19.41% |
| 3 | 金融 | 11.22% |
| 4 | ヘルスケア | 10.51% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.1兆
| $8262万 | 6.66% |
429,106
-16,370
| -4% | -$302万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $4755万 | 3.83% |
126,441
-8,779
| -6% | -$312万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $4342万 | 3.5% |
462,831
-610
| -0.1% | -$5.36万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $4311万 | 3.48% |
858,321
-116,659
| -12% | -$585万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $3733万 | 3.01% |
1,985,526
+105,021
| +6% | +$184万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $3060万 | 2.47% |
201,396
-7,534
| -4% | -$106万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $2890万 | 2.33% |
169,879
-2,222
| -1% | -$33.7万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
8
Visa
V
$7877億
| $2744万 | 2.21% |
105,394
-3,421
| -3% | -$84.3万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3526億
| $2479万 | 2% |
71,544
-3,665
| -5% | -$114万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $2328万 | 1.88% |
165,209
-2,199
| -1% | -$29.8万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.53兆
| $2311万 | 1.86% |
207,010
+1,300
| +0.6% | +$12.3万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2674億
| $2146万 | 1.73% |
40,430
-198
| -0.5% | -$9.6万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $2073万 | 1.67% |
494,612
+54,944
| +12% | +$235万 |
2016 Q3
29四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3563億
| $1846万 | 1.49% |
35,053
+376
| +1% | +$20.1万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
15
Zoetis
ZTS
$334億
| $1721万 | 1.39% |
87,189
-3,656
| -4% | -$64.7万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
16
Intuit
INTU
$904億
| $1707万 | 1.38% |
27,309
-2,424
| -8% | -$134万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
$680億
| $1572万 | 1.27% |
850,762
+9,180
| +1% | +$15.9万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
$973億
| $1550万 | 1.25% |
120,687
+3,083
| +3% | +$35万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
19
Morgan Stanley
MS
$2924億
| $1469万 | 1.19% |
157,580
+5,785
| +4% | +$46.3万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$60.4億
| $1420万 | 1.15% |
434,798
-978
| -0.2% | -$2.99万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $1212万 | 0.98% |
239,531
+8,442
| +4% | +$40.9万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $1202万 | 0.97% |
25,295
-1,171
| -4% | -$52.2万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$462億
| $1176万 | 0.95% |
213,852
+19,622
| +10% | +$106万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
24
Danaher
DHR
$1653億
| $1176万 | 0.95% |
50,820
-2,927
| -5% | -$62.3万 |
2015 Q3
33四半期
|
|
25
Equinix
EQIX
$1044億
| $1155万 | 0.93% |
14,337
+1,495
| +12% | +$115万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Appleton Partnersは298銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$11.3億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Appleton Partnersの2023年第4四半期の報告書には、新規 9件、82件増加しました、155件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は120,344株、評価額は$1027万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定額は$585万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は120,344株、評価額は$1027万でした。
- Appleton Partnersは2023年第4四半期にVerisk Analyticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- Appleton Partnersが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$585万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$219万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Appleton Partnersは2023年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$12.4億となりました。
2024年1月2日に提出された、2023年第4四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。