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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
4.32%
推定1年リターン
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.38%
1年予想リターン
+29.96%
3年間の予想リターン
+109.71%
5年予想リターン
+117.94%
10年間の推定リターン
+408.95%
AUM
$13.6億
運用資産残高の伸び率
+$6097万
(+4.7%)
資金フロー
-$1173万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.52%
保有額
262
新規
3
買い増し
56
減少
160
解消
7
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+$1028万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$136万 |
| 3 |
CRH
CRH
|
+$113万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$111万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$86.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$320万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$205万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$157万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$145万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.64% |
| 2 | 情報技術 | 19.18% |
| 3 | 金融 | 11.14% |
| 4 | ヘルスケア | 10.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $8898万 | 6.55% |
381,867
-9,202
| -2% | -$205万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $5137万 | 3.78% |
119,376
-1,174
| -1% | -$50.2万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$149億
| $5031万 | 3.7% |
445,497
-7,535
| -2% | -$81.9万 |
2017 Q1
30四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $4371万 | 3.22% |
1,932,762
-22,200
| -1% | -$48.4万 |
2017 Q1
30四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $3631万 | 2.67% |
194,847
-1,157
| -0.6% | -$21.1万 |
2015 Q1
38四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $3151万 | 2.32% |
149,436
-3,757
| -2% | -$79.1万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $2978万 | 2.19% |
172,660
-6,560
| -4% | -$105万 |
2015 Q4
35四半期
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $2937万 | 2.16% |
578,858
-23,082
| -4% | -$117万 |
2018 Q1
26四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $2680万 | 1.97% |
160,328
-2,357
| -1% | -$39.9万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3284億
| $2668万 | 1.96% |
65,852
-1,312
| -2% | -$47.9万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
11
Visa
V
$7730億
| $2616万 | 1.92% |
95,157
-1,697
| -2% | -$45.9万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2577億
| $2266万 | 1.67% |
36,641
-524
| -1% | -$31万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$464億
| $2226万 | 1.64% |
507,056
+30,332
| +6% | +$136万 |
2016 Q3
32四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3653億
| $2201万 | 1.62% |
37,646
-1,026
| -3% | -$58万 |
2016 Q2
33四半期
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $1754万 | 1.29% |
853,238
-3,586
| -0.4% | -$7.09万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
$944億
| $1717万 | 1.26% |
106,904
-1,170
| -1% | -$18万 |
2015 Q1
38四半期
|
|
17
Zoetis
ZTS
$329億
| $1711万 | 1.26% |
87,589
-1,359
| -2% | -$25万 |
2015 Q1
38四半期
|
|
18
Morgan Stanley
MS
$2884億
| $1644万 | 1.21% |
157,732
+396
| +0.3% | +$3.99万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$1兆
| $1622万 | 1.19% |
156,356
+6,042
| +4% | +$63.2万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.4億
| $1576万 | 1.16% |
435,833
-4,954
| -1% | -$17.2万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
21
Blackstone
BX
$946億
| $1536万 | 1.13% |
100,281
+541
| +0.5% | +$7.51万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
|
22
Intuit
INTU
$912億
| $1512万 | 1.11% |
24,347
-2,267
| -9% | -$145万 |
2017 Q1
30四半期
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $1452万 | 1.07% |
25,361
+2,165
| +9% | +$111万 |
2013 Q3
44四半期
|
|
24
Danaher
DHR
$1633億
| $1432万 | 1.05% |
51,505
+748
| +1% | +$19.8万 |
2015 Q3
36四半期
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$461億
| $1430万 | 1.05% |
240,371
+5,564
| +2% | +$32万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Appleton Partnersは262銘柄を保有し、保有額は$13.6億でした。前四半期の$13億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
2024年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.8%でした。 Appleton Partnersは新たに3件のポジションを取り、7件を解消しました。保有ポジション数は262件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Vernovaで、株数は53,537株、評価額は$1365万でした。
- Appleton Partnersは2024年第3四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$136万でした。
- Appleton Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAccentureで、推定$320万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2024年第3四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.4万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6億のポートフォリオの31%を占めています。
- Appleton Partnersは2024年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$13.6億となりました。
2024年10月1日に提出された、2024年第3四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。