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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 1359 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61 M
(+4.7%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.52%
Posición
262
Nuevas
3
Aumentadas
56
Reducidas
160
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
CRH
CRH
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 861 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 3.2 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.64% |
| 2 | Tecnología | 19.18% |
| 3 | Finanzas | 11.14% |
| 4 | Salud | 10.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 89 M | 6.55% |
381,867
-9,202
| -2% | -USD 2.05 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 51.4 M | 3.78% |
119,376
-1,174
| -1% | -USD 502 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.9 mil M
| USD 50.3 M | 3.7% |
445,497
-7,535
| -2% | -USD 819 k |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 43.7 M | 3.22% |
1,932,762
-22,200
| -1% | -USD 484 k |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 36.3 M | 2.67% |
194,847
-1,157
| -0.6% | -USD 211 k |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 31.5 M | 2.32% |
149,436
-3,757
| -2% | -USD 791 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 29.8 M | 2.19% |
172,660
-6,560
| -4% | -USD 1.05 M |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 29.4 M | 2.16% |
578,858
-23,082
| -4% | -USD 1.17 M |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 26.8 M | 1.97% |
160,328
-2,357
| -1% | -USD 399 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 26.7 M | 1.96% |
65,852
-1,312
| -2% | -USD 479 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 26.2 M | 1.92% |
95,157
-1,697
| -2% | -USD 459 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 22.7 M | 1.67% |
36,641
-524
| -1% | -USD 310 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.4 mil M
| USD 22.3 M | 1.64% |
507,056
+30,332
| +6% | +USD 1.36 M |
2016 Q3
32 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 22 M | 1.62% |
37,646
-1,026
| -3% | -USD 580 k |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 17.5 M | 1.29% |
853,238
-3,586
| -0.4% | -USD 70.9 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
USD 94.4 mil M
| USD 17.2 M | 1.26% |
106,904
-1,170
| -1% | -USD 180 k |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
17
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 17.1 M | 1.26% |
87,589
-1,359
| -2% | -USD 250 k |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
USD 288 mil M
| USD 16.4 M | 1.21% |
157,732
+396
| +0.3% | +USD 39.9 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 16.2 M | 1.19% |
156,356
+6,042
| +4% | +USD 632 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5944 M
| USD 15.8 M | 1.16% |
435,833
-4,954
| -1% | -USD 172 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
21
Blackstone
BX
USD 94.6 mil M
| USD 15.4 M | 1.13% |
100,281
+541
| +0.5% | +USD 75.1 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
22
Intuit
INTU
USD 91.2 mil M
| USD 15.1 M | 1.11% |
24,347
-2,267
| -9% | -USD 1.45 M |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 14.5 M | 1.07% |
25,361
+2,165
| +9% | +USD 1.11 M |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 14.3 M | 1.05% |
51,505
+748
| +1% | +USD 198 k |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.1 mil M
| USD 14.3 M | 1.05% |
240,371
+5,564
| +2% | +USD 320 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Appleton Partners mantenía 262 posiciones por un valor de USD 1359 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 1298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2024: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Appleton Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7, dejando prácticamente intacto el portafolio de 262 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2024 fue GE Vernova: 53,537 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.36 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2024 fue en Accenture, con un recorte estimado de USD 3.2 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2024, con una venta estimada de USD 344 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 31% de su cartera de USD 1359 M en T3 2024.
- Appleton Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1359 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 1 oct 2024.