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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 1490 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.8 M
(+5.4%)
Flujo de capital
-USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.21%
Posición
262
Nuevas
11
Aumentadas
94
Reducidas
116
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 13 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 8.76 M |
| 4 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+USD 2.67 M |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 8.99 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 8.95 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 4.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.47% |
| 2 | Tecnología | 21.36% |
| 3 | Finanzas | 12.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 88.6 M | 5.95% |
348,074
-1,283
| -0.4% | -USD 290 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 60.8 M | 4.08% |
117,333
-974
| -0.8% | -USD 497 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.9 mil M
| USD 56 M | 3.76% |
429,458
+124
| +0% | +USD 15.6 k |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 49.1 M | 3.29% |
1,863,389
-951
| -0.1% | -USD 24.2 k |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 41.1 M | 2.76% |
124,572
-10,789
| -8% | -USD 3.31 M |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 40.5 M | 2.72% |
128,354
-713
| -0.6% | -USD 212 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 39.7 M | 2.66% |
180,826
-21
| -0% | -USD 4.75 k |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 35 M | 2.35% |
143,507
-11,204
| -7% | -USD 2.36 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 27.3 M | 1.83% |
80,066
-4,444
| -5% | -USD 1.54 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
10
GE Vernova
GEV
USD 227 mil M
| USD 27.1 M | 1.82% |
44,019
-3,948
| -8% | -USD 2.39 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 26.2 M | 1.76% |
64,694
+715
| +1% | +USD 281 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 24.8 M | 1.67% |
33,811
+1,205
| +4% | +USD 897 k |
2013 Q3
48 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 24.5 M | 1.64% |
482,726
+22,196
| +5% | +USD 1.12 M |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
14
Morgan Stanley
MS
USD 288 mil M
| USD 24.3 M | 1.63% |
152,933
-1,973
| -1% | -USD 291 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.4 mil M
| USD 24.1 M | 1.62% |
540,614
-4,562
| -0.8% | -USD 200 k |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 21.9 M | 1.47% |
130,767
-7,242
| -5% | -USD 927 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 20.1 M | 1.35% |
864,362
+5,795
| +0.7% | +USD 131 k |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
18
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 20.1 M | 1.35% |
167,810
-1,450
| -0.9% | -USD 177 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5944 M
| USD 18.1 M | 1.22% |
440,747
+5,892
| +1% | +USD 238 k |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 17.7 M | 1.19% |
268,662
+4,948
| +2% | +USD 309 k |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 16.9 M | 1.13% |
33,624
+1,170
| +4% | +USD 567 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
USD 94.6 mil M
| USD 16.7 M | 1.12% |
97,942
+479
| +0.5% | +USD 82.1 k |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
USD 94.4 mil M
| USD 16.7 M | 1.12% |
99,151
+2,267
| +2% | +USD 405 k |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 16.5 M | 1.11% |
88,673
+3,406
| +4% | +USD 594 k |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
USD 91.2 mil M
| USD 16.2 M | 1.09% |
23,733
+1,653
| +7% | +USD 1.19 M |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Appleton Partners mantenía 262 posiciones por un valor de USD 1490 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 1413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Appleton Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 94, 116 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cadence Design Systems: 37,710 acciones con un valor de USD 13.2 M. La mayor venta fue Zoetis, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2025 fue Cadence Design Systems: 37,710 acciones por un valor de USD 13.2 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2025 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Boston Scientific en T3 2025, con una venta estimada de USD 219 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 31% de su cartera de USD 1490 M en T3 2025.
- Appleton Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1490 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.