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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 347 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 348 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.08%
Posición
151
Nuevas
151
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 11 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 9.7 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.68% |
| 2 | Tecnología | 14.52% |
| 3 | Salud | 11.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.67% |
| 5 | Industriales | 10.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 11.8 M | 3.41% |
+834,316
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 11.4 M | 3.3% |
+250,424
| Nuevas | +USD 11 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 730 mil M
| USD 11 M | 3.17% |
+121,562
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 9.9 M | 2.87% |
+100,436
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
CERN
5
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 9.7 M | 2.81% |
+202,522
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 9.44 M | 2.72% |
+187,431
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
TJX Companies
TJX
USD 161 mil M
| USD 9.08 M | 2.62% |
+362,660
| Nuevas | +USD 8.95 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 8.48 M | 2.45% |
+160,717
| Nuevas | +USD 8.17 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 8.32 M | 2.4% |
+45,544
| Nuevas | +USD 8.87 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 8.17 M | 2.36% |
+198,021
| Nuevas | +USD 7.72 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 7.62 M | 2.2% |
+98,417
| Nuevas | +USD 7.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 341 mil M
| USD 7.3 M | 2.1% |
+88,437
| Nuevas | +USD 7.52 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
| USD 7.19 M | 2.07% |
+100,372
| Nuevas | +USD 7.43 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 7.04 M | 2.03% |
+86,044
| Nuevas | +USD 7.03 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
USD 207 mil M
| USD 6.89 M | 1.99% |
+143,608
| Nuevas | +USD 6.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
CBI
16
Dejó de cotizar
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| USD 6.75 M | 1.95% |
+113,110
| Nuevas | +USD 6.57 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 6.4 M | 1.85% |
+104,841
| Nuevas | +USD 6.69 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
ESRX
18
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 6.38 M | 1.84% |
+103,297
| Nuevas | +USD 6.22 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Wabtec
WAB
USD 49 mil M
| USD 6.37 M | 1.84% |
+119,255
| Nuevas | +USD 6.28 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
Roper Technologies
ROP
USD 39.2 mil M
| USD 6.24 M | 1.8% |
+50,220
| Nuevas | +USD 6.15 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 617 mil M
| USD 6.2 M | 1.79% |
+72,166
| Nuevas | +USD 6.12 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
American Tower
AMT
USD 83.4 mil M
| USD 6.19 M | 1.78% |
+84,567
| Nuevas | +USD 6.73 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 5.78 M | 1.67% |
+52,282
| Nuevas | +USD 5.72 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 5.52 M | 1.59% |
+71,761
| Nuevas | +USD 5.63 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Perrigo
PRGO
USD 2191 M
| USD 5.41 M | 1.56% |
+44,717
| Nuevas | +USD 5.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Appleton Partners, que reveló 151 posiciones con un valor de USD 347 M. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Su mayor posición es Apple: 834,316 acciones con un valor de USD 11.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2013 fue Apple: 834,316 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 28% de su cartera de USD 347 M en T2 2013.
- Appleton Partners reportó 151 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2013, presentado el 13 ago 2013.