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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 428 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.07 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 3.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.29%
Posición
181
Nuevas
11
Aumentadas
62
Reducidas
84
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 4.85 M |
| 2 |
Akamai
AKAM
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+USD 5.13 M |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+USD 4.55 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 4.22 M |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
3D Systems Corp
DDD
|
+USD 960 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.9% |
| 2 | Tecnología | 13.01% |
| 3 | Atención médica | 11.54% |
| 4 | Industriales | 10.45% |
| 5 | Energía | 10.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 18.8 M | 4.4% |
809,176
-18,280
| -2% | -USD 389 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
| USD 11.8 M | 2.76% |
100,055
-1,692
| -2% | -USD 174 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 10.9 M | 2.56% |
208,202
-3,789
| -2% | -USD 190 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10.9 M | 2.56% |
207,504
-3,696
| -2% | -USD 193 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 9.38 M | 2.19% |
162,871
-1,488
| -0.9% | -USD 83.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CERN
6
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 8.89 M | 2.08% |
172,329
-9,867
| -5% | -USD 519 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 8.71 M | 2.04% |
105,440
-1,185
| -1% | -USD 91.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.15 M | 1.91% |
100,722
+240
| +0.2% | +USD 18.9 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CBI
9
Dejó de cotizar
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| USD 8.15 M | 1.91% |
119,480
+1,181
| +1% | +USD 93.9 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 8.11 M | 1.9% |
90,824
+795
| +0.9% | +USD 68.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 7.82 M | 1.83% |
159,732
-9,248
| -5% | -USD 448 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 7.65 M | 1.79% |
73,099
-96
| -0.1% | -USD 9.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
eBay
EBAY
USD 53.6 mil M
| USD 7.62 M | 1.78% |
361,698
-8,198
| -2% | -USD 179 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 7.51 M | 1.76% |
74,556
-1,737
| -2% | -USD 175 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.6 mil M
| USD 7.34 M | 1.72% |
85,665
-939
| -1% | -USD 74 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
American Tower
AMT
USD 85.3 mil M
| USD 7.27 M | 1.7% |
80,801
-1,745
| -2% | -USD 151 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ESRX
17
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 7.01 M | 1.64% |
101,103
-1,834
| -2% | -USD 129 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 6.6 M | 1.54% |
140,088
-9,729
| -6% | -USD 463 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
USD 80.8 mil M
| USD 6.35 M | 1.49% |
168,881
+2,947
| +2% | +USD 108 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 6.29 M | 1.47% |
43,049
-1,053
| -2% | -USD 147 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 6.16 M | 1.44% |
36,808
+40
| +0.1% | +USD 6.46 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 6.15 M | 1.44% |
78,277
+3,270
| +4% | +USD 264 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 6.1 M | 1.43% |
125,077
+1,275
| +1% | +USD 63.5 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
24
Perrigo
PRGO
USD 2233 M
| USD 6.02 M | 1.41% |
41,315
-3,033
| -7% | -USD 430 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
PCP
25
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 5.98 M | 1.4% |
23,690
-45
| -0.2% | -USD 11.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Appleton Partners mantenía 181 posiciones por un valor de USD 428 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 423 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Appleton Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 62, 84 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Real Estate ETF: 66,000 acciones con un valor de USD 4.94 M. La mayor venta fue GNC Holdings, Inc., por un valor estimado de USD 5.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 14% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2014 fue Vanguard Real Estate ETF: 66,000 acciones por un valor de USD 4.94 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Akamai durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 4.69 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2014 fue en Ansys, con un recorte estimado de USD 4.55 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en GNC Holdings, Inc. en T2 2014, con una venta estimada de USD 5.13 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 24% de su cartera de USD 428 M en T2 2014.
- Appleton Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 428 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2014, presentado el 23 jul 2014.