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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 1124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.6 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 9.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.85%
Posición
311
Nuevas
16
Aumentadas
110
Reducidas
137
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 13 M |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 949 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+USD 3.01 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.86% |
| 2 | Tecnología | 17.9% |
| 3 | Finanzas | 10.59% |
| 4 | Salud | 10.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 75.8 M | 6.74% |
459,625
-7,010
| -2% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 66.4 M | 5.9% |
1,319,269
+258,791
| +24% | +USD 13 M |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 38.9 M | 3.46% |
478,494
-3,990
| -0.8% | -USD 316 k |
2017 Q1
24 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 37.9 M | 3.37% |
131,309
+2,235
| +2% | +USD 570 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 31.5 M | 2.81% |
1,956,492
-18,948
| -1% | -USD 298 k |
2017 Q1
24 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 25.8 M | 2.3% |
114,572
-574
| -0.5% | -USD 128 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 25.2 M | 2.24% |
43,722
-1,436
| -3% | -USD 809 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 23.7 M | 2.11% |
80,303
-411
| -0.5% | -USD 126 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 22.7 M | 2.02% |
174,384
+136
| +0.1% | +USD 18.6 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 21.4 M | 1.91% |
207,561
-2,807
| -1% | -USD 271 k |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 16.6 M | 1.48% |
159,811
+147
| +0.1% | +USD 14.2 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
| USD 16.3 M | 1.45% |
34,490
+750
| +2% | +USD 352 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
13
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 15.1 M | 1.35% |
90,883
-272
| -0.3% | -USD 44.6 k |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 15 M | 1.33% |
361,868
+9,260
| +3% | +USD 396 k |
2016 Q3
26 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 14.3 M | 1.27% |
820,176
-2,924
| -0.4% | -USD 50.1 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 14.2 M | 1.26% |
30,027
-218
| -0.7% | -USD 105 k |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
17
Intuit
INTU
USD 91.6 mil M
| USD 14.2 M | 1.26% |
31,760
-102
| -0.3% | -USD 41.9 k |
2017 Q1
24 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6015 M
| USD 13.4 M | 1.19% |
434,638
+3,503
| +0.8% | +USD 107 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8421 M
| USD 12.9 M | 1.15% |
253,526
+675
| +0.3% | +USD 34.2 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
20
American Tower
AMT
USD 88.2 mil M
| USD 12.6 M | 1.12% |
61,853
-905
| -1% | -USD 190 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 12.4 M | 1.1% |
193,380
-2,440
| -1% | -USD 147 k |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
|
22
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 12.3 M | 1.1% |
140,299
+35,209
| +34% | +USD 3.29 M |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 12.3 M | 1.09% |
67,216
+681
| +1% | +USD 119 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
USD 101 mil M
| USD 12.1 M | 1.08% |
116,071
+695
| +0.6% | +USD 72.4 k |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 11.5 M | 1.03% |
77,503
+2,395
| +3% | +USD 342 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
Fondos similares
OCM
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Appleton Partners mantenía 311 posiciones por un valor de USD 1124 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Appleton Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 110, 137 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Discover Financial Services: 20,248 acciones con un valor de USD 2 M. La mayor venta fue Alexandria Real Estate Equities, por un valor estimado de USD 3.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2023 fue Discover Financial Services: 20,248 acciones por un valor de USD 2 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2023 fue en Danaher, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Alexandria Real Estate Equities en T1 2023, con una venta estimada de USD 3.01 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 33% de su cartera de USD 1124 M en T1 2023.
- Appleton Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1124 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2023, presentado el 10 abr 2023.