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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 1353 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.33 M
(-0.47%)
Flujo de capital
-USD 25.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.88%
Posición
268
Nuevas
13
Aumentadas
72
Reducidas
146
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Evercore
EVR
|
+USD 8.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 7 M |
| 4 |
Curtiss-Wright
CW
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 2.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 7.97 M |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 7.67 M |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+USD 6.46 M |
| 4 |
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
|
+USD 5.52 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.05% |
| 2 | Tecnología | 20.86% |
| 3 | Finanzas | 12.53% |
| 4 | Salud | 8.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 90.8 M | 6.72% |
362,782
-19,085
| -5% | -USD 4.5 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 50.4 M | 3.73% |
119,614
+238
| +0.2% | +USD 101 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 50.3 M | 3.72% |
436,574
-8,923
| -2% | -USD 1.04 M |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.5 mil M
| USD 44.5 M | 3.29% |
1,921,306
-11,456
| -0.6% | -USD 267 k |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.92 B
| USD 40.9 M | 3.03% |
186,634
-8,213
| -4% | -USD 1.68 M |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 37.6 M | 2.78% |
162,323
-10,337
| -6% | -USD 1.91 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 909 mil M
| USD 34.2 M | 2.53% |
142,626
-6,810
| -5% | -USD 1.59 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 29.4 M | 2.17% |
154,394
-5,934
| -4% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 791 mil M
| USD 28.2 M | 2.09% |
89,371
-5,786
| -6% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 24.9 M | 1.84% |
493,462
-85,396
| -15% | -USD 4.31 M |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 351 mil M
| USD 24.2 M | 1.79% |
62,250
-3,602
| -5% | -USD 1.47 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.7 mil M
| USD 22 M | 1.62% |
512,826
+5,770
| +1% | +USD 262 k |
2016 Q3
33 trimestres
|
|
13
Morgan Stanley
MS
USD 292 mil M
| USD 19.2 M | 1.42% |
153,040
-4,692
| -3% | -USD 578 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 18.8 M | 1.39% |
36,148
-493
| -1% | -USD 271 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 18.6 M | 1.38% |
36,843
-803
| -2% | -USD 456 k |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
16
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 17 M | 1.26% |
51,703
-1,834
| -3% | -USD 573 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
17
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 16.7 M | 1.23% |
187,260
-9,130
| -5% | -USD 751 k |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
18
Blackstone
BX
USD 96.9 mil M
| USD 16.5 M | 1.22% |
95,772
-4,509
| -4% | -USD 786 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 15.9 M | 1.18% |
860,942
+7,704
| +0.9% | +USD 150 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
USD 98.3 mil M
| USD 15.7 M | 1.16% |
105,429
-1,475
| -1% | -USD 234 k |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 15.4 M | 1.14% |
26,312
+951
| +4% | +USD 558 k |
2013 Q3
45 trimestres
|
|
22
Intuit
INTU
USD 90.2 mil M
| USD 15.3 M | 1.13% |
24,280
-67
| -0.3% | -USD 42.8 k |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
USD 136 mil M
| USD 15.1 M | 1.11% |
+136,497
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5990 M
| USD 14.6 M | 1.08% |
437,334
+1,501
| +0.3% | +USD 51.9 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.1 mil M
| USD 14.5 M | 1.07% |
252,120
+11,749
| +5% | +USD 698 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Appleton Partners mantenía 268 posiciones valuadas en USD 1353 M, un 0.47% menos que los USD 1359 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Appleton Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 72, 146 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marvell Technology: 136,497 acciones con un valor de USD 15.1 M. La mayor venta fue Constellation Brands, por un valor estimado de USD 7.97 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T4 2024 fue Marvell Technology: 136,497 acciones por un valor de USD 15.1 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 7 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T4 2024 fue en Constellation Brands, con un recorte estimado de USD 7.97 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Canadian Pacific Kansas City en T4 2024, con una venta estimada de USD 7.67 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 32% de su cartera de USD 1353 M en T4 2024.
- Appleton Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 0.47% frente al trimestre anterior, hasta USD 1353 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 28 ene 2025.