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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 698 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.4 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.43%
Posición
272
Nuevas
12
Aumentadas
113
Reducidas
107
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.5 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.74 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 2.35 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 979 k |
| 4 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
|
+USD 892 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 674 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.65% |
| 2 | Tecnología | 14.73% |
| 3 | Finanzas | 13.66% |
| 4 | Salud | 10.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 26.7 M | 3.82% |
577,080
+5,900
| +1% | +USD 268 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 24.7 M | 3.54% |
451,327
-369
| -0.1% | -USD 20.1 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 19 M | 2.72% |
143,205
+127
| +0.1% | +USD 16.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 17 M | 2.44% |
163,295
+4,955
| +3% | +USD 544 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 16.8 M | 2.4% |
86,044
+319
| +0.4% | +USD 59.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 16.3 M | 2.33% |
59,995
-13,419
| -18% | -USD 3.62 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 14.6 M | 2.09% |
171,980
+18,100
| +12% | +USD 1.44 M |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 13.2 M | 1.89% |
1,217,904
+346,680
| +40% | +USD 3.74 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 11.4 M | 1.64% |
58,859
-5,420
| -8% | -USD 979 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 10.9 M | 1.57% |
102,887
-926
| -0.9% | -USD 98.2 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 10.8 M | 1.54% |
51,958
-179
| -0.3% | -USD 38 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 10.3 M | 1.48% |
104,606
+3,410
| +3% | +USD 330 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 9.8 M | 1.4% |
194,840
+109,725
| +129% | +USD 5.5 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
American Tower
AMT
USD 85.5 mil M
| USD 9.44 M | 1.35% |
65,505
-190
| -0.3% | -USD 26.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 9.2 M | 1.32% |
326,386
+4,834
| +2% | +USD 144 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 8.83 M | 1.26% |
29,893
+716
| +2% | +USD 231 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 8.81 M | 1.26% |
35,919
+2,320
| +7% | +USD 557 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
18
Intuit
INTU
USD 89.6 mil M
| USD 8.75 M | 1.25% |
42,838
-57
| -0.1% | -USD 10.9 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 8.59 M | 1.23% |
78,940
+1,380
| +2% | +USD 143 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Constellation Brands
STZ
USD 22.5 mil M
| USD 8.52 M | 1.22% |
38,924
+3,429
| +10% | +USD 774 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 8.4 M | 1.2% |
69,263
+1,453
| +2% | +USD 181 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5952 M
| USD 8.29 M | 1.19% |
282,220
+77,737
| +38% | +USD 2.35 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 7.2 M | 1.03% |
29,539
+1,429
| +5% | +USD 338 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| USD 7.16 M | 1.03% |
97,370
+1,201
| +1% | +USD 87.5 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 7.14 M | 1.02% |
34,163
-1,152
| -3% | -USD 228 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Appleton Partners mantenía 272 posiciones por un valor de USD 698 M, un aumento de 6% frente a los USD 659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Appleton Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 113, 107 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charles Schwab: 29,645 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2018 fue Charles Schwab: 29,645 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 5.5 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en iShares Global Infrastructure ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 304 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 24% de su cartera de USD 698 M en T2 2018.
- Appleton Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 698 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2018, presentado el 8 ago 2018.