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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.7 M
(-3.3%)
Flujo de capital
-USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.12%
Posición
214
Nuevas
8
Aumentadas
52
Reducidas
123
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 3.94 M |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+USD 4.25 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 1.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 17.85% |
| 2 | Finanzas | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 13.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.4 M | 3.76% |
769,028
-44,648
| -5% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 13.5 M | 2.76% |
105,920
-1,500
| -1% | -USD 198 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 13.4 M | 2.75% |
181,315
-5,100
| -3% | -USD 399 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.6 M | 2.16% |
170,246
+2,312
| +1% | +USD 144 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.1 M | 2.07% |
88,614
-4,562
| -5% | -USD 526 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 9.8 M | 2% |
66,196
-1,396
| -2% | -USD 206 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 9.5 M | 1.95% |
89,929
-1,544
| -2% | -USD 159 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 9.5 M | 1.94% |
200,896
-11,765
| -6% | -USD 574 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 9.12 M | 1.87% |
75,225
-1,674
| -2% | -USD 190 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 9.09 M | 1.86% |
80,031
-571
| -0.7% | -USD 60.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 8.81 M | 1.8% |
92,025
+1,787
| +2% | +USD 178 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 8.74 M | 1.79% |
156,502
-1,566
| -1% | -USD 81.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 8.35 M | 1.71% |
55,369
+1,650
| +3% | +USD 241 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 8.31 M | 1.7% |
33,490
+882
| +3% | +USD 208 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.07 M | 1.65% |
51,411
-2,288
| -4% | -USD 346 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 7.86 M | 1.61% |
215,353
+9,598
| +5% | +USD 367 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 7.84 M | 1.6% |
90,376
+561
| +0.6% | +USD 45.4 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 7.82 M | 1.6% |
382,584
-9,270
| -2% | -USD 215 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 7.79 M | 1.59% |
79,610
-2,553
| -3% | -USD 255 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 7.56 M | 1.54% |
132,279
+1,944
| +1% | +USD 111 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
21
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 7.24 M | 1.48% |
43,780
-273
| -0.6% | -USD 42.7 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.98 M | 1.43% |
82,469
-2,226
| -3% | -USD 183 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.94 M | 1.42% |
74,014
+2,417
| +3% | +USD 214 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AGN
24
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 6.91 M | 1.41% |
29,917
+13,148
| +78% | +USD 3.03 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 6.8 M | 1.39% |
176,092
-4,776
| -3% | -USD 182 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Appleton Partners mantenía 214 posiciones valuadas en USD 489 M, un 3.3% menos que los USD 506 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Appleton Partners registró retiros netos por USD 15 M en T2 2016, cerró 10 posiciones y redujo 123 tenencias. Su salida más destacada fue Perrigo, una posición estimada en USD 412 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Appleton Partners abrió una nueva posición en UnitedHealth por valor de USD 4.17 M.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2016 fue UnitedHealth: 29,523 acciones por un valor de USD 4.17 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2016 fue en Aptiv, con un recorte estimado de USD 4.25 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Perrigo en T2 2016, con una venta estimada de USD 412 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 23% de su cartera de USD 489 M en T2 2016.
- Appleton Partners abrió 8 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 489 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 3 ago 2016.